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买在起点:每一个高手都是风险厌恶型的(转)  

2017-10-23 09:09:39|  分类: 人物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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买在起点:

十余年股票、期货、外盘交易经验,技术分析为主,注重K线形态识别。在七禾软件冠军侯分享“买在起点”实盘策略,从2015年11月2日2017年10月16日,复合收益达4561.58%。




七禾网1、买在起点,您好,感谢您和七禾网进行深入对话。请问您的策略为何命名为“买在起点”?


买在起点:这个策略是通过技术分析,主要是形态分析,寻找交易机会,尽量寻找风险较低、收益可能比较大的买卖点,比如一波行情刚开始突破的进场机会。这样的机会,最大的好处是风险相对低。



七禾网2、真的可以买到行情的起点吗?行情的起点有什么迹象?


买在起点:行情的起点分为很多种,比如反转的转折点,比如宽幅震荡的高低点,比如一个大形态(头肩顶、W底之类)的突破点,不同的行情起点适合不同的策略做、不同的人做。我对进场点的要求比较高,大部分所谓的起点是不做的,我主要做窄幅盘整后的突破点,这是能够相对方便识别的。



七禾网3、您的方法成功率大约是多少?如果成功率太低,会不会显得没有操作价值?


买在起点:这个方法我用下来的成功率在30%-50%之间。客观上不同的行情阶段成功率有所不同,比如大部分品种在宽幅震荡的时候,该方法的成功率会下降;而主观上状态不佳、对某个方向比较固执、对某几个品种特别偏好等,也可能造成成功率的下降。


一般来说,如果平均每笔单子盈利和每笔单子亏损的比值在3:1的话,胜率达到30%以上,长期坚持做,还是有赢面的。当然若能比值达到4:1、5:1或更高,则更好。



七禾网4、命名为“买在起点”是否意味着只做多,不做空?


买在起点:理论上来说,这个策略多空是对等的,都可以从形态上识别出来,本来应该不带任何主观色彩去区分多空,有做多的机会就做多,有做空的机会就做空。但现实中,可能因为我是一个相对乐观的人,不管对国家、对经济、对商品的长周期都相对看好,所以潜意识会偏好做多,实际上也是做多更擅长一些。当然,做空也会做的,只不过没有做多那么擅长。



七禾网5、请问您的策略主要看什么周期?什么指标?


买在起点:主要看日K线周期,通过K线形态和均线形态找介入点。这套方法,小时线和周K线也可以用,我本人一般用日K线周期。



七禾网6、一般持仓多少天?一般持有几个品种,最多持有几个品种?


买在起点:因为是看收盘价的,所以一个品种进场后,最少持有一天,一般持有一周到两周,运气好的时候可能持有1-2个月,如果能持有1-2个月,应该是盈利比较多的。


按照方法,一般会持有2-5个品种,最多可能持有十几个品种。但因为我这个账户资金比较少,所以一般持有1-2个品种,最多持有3个品种。



七禾网7、具体的进场点,有何讲究?


买在起点:具体进场点,最重要的是找到“窄幅盘整后的突破点”。要有明确的进场标准,比如价格突破哪个区间或哪条均线,一方面不能操之过急,另一方面一旦突破了,在日K线的尾盘或夜盘开盘时要敢于进场。关键是这个点是理论上比较安全的点,止损比较好设,后续行情空间可能比较大。



七禾网8、一般仓位是怎么控制的?


买在起点:仓位可以因人而异,因账户而异。比如,风险偏好大的仓位可以大一点,风险偏好小的风险可以小一点;大账户每个品种仓位小一点,品种多做一点,小账户每个品种仓位大一点,品种少做一点。


我会把交易机会进行划分,按照形态的“美感度”,形态越美越好看,评分越高,比如评分有100分、90分、80分、70分、60分,低于60分不做,达到60分做1份仓位,70分做2份仓位,80分做3份仓位,90分做4份仓位,100分做5份仓位。每一份仓位具体是多少,可以根据自己的情况设定。


我这个账户比较小,加上我风险偏好比价大,所以一般一个品种仓位在20%-50%,整个账户仓位有时会达到80%甚至更高。



七禾网9、出场一般怎么处理?


买在起点:可以一次性出场,比如收盘价反向突破某个居间或某条均线就平仓。也可以分批出场,比如,价格幅度盈利5%,平仓四分之一,价格幅度盈利10%,平仓四分之一,剩下的二分之一仓位到收盘价反向突破某个居间或某条均线平仓。



七禾网10、您觉得这套策略主要的风险来源有哪些方面?如何防范这些风险?


买在起点:风险来源主要有以下几个方面,客观层面有①进场点离理论止损位比较远,②行情突然反转,③行情反向并封死停板,④大部分品种宽幅震荡;主观层面有⑤不守纪律,不按既定的方法做,⑥按照方法做,但过滤了盈利的机会,做了亏损的机会,⑦适合这个方法的品种没有选进去,不适合的品种选进去了被来回止损。


可以如此防范风险:客观上,要么所有机会都做,每个机会轻仓,要么只精选评分90分以上的机会,仓位略大一些;主观上,遵守纪律,保持一致性。



七禾网11、每一个符合条件的机会,您本人会不会全部操作?


买在起点:不会。首先,我会把评分偏低的机会过滤掉,其次,某些品种没有配置进来,再次,主观上对某个板块的品种可能一个阶段做一个方向为主。这样一来,进场的操作就远小于可做的机会。总之,有一个大的原则,那就是:有机会不一定做,没机会一定不做。



七禾网12、具体怎么分辨哪些机会要做,哪些机会不做?


买在起点:客观上,初始止损小的要做,初始止损大的可能不做,形态好看的要做,形态不好看的可能不做。所谓形态好看,我一般认为窄幅盘整后的突破、三角形整理到一个点之后的突破、圆弧底的突破等算是比较好看的。


主观上,一个阶段看多,可能做空的机会少做或不做;看空则相反。还有就是哪些品种重点做,哪些品种尽量不做基本上也是主观决定的。



七禾网13、就您看来,哪些类型的形态最有效?即后续出现一波趋势行情的概率最高。


买在起点:我个人认为是三角形整理的形态最有效,特别是等边三角形。就像是力量汇聚到一个点,然后发散,特别有美感。



七禾网14、过滤了一些机会之后,综合效果是变好了,还是变差了?


买在起点:总体上是变好了,但阶段性可能会变差。如果只追求结果,不考虑过程,目前人工过滤进场机会效果还可以;如果也考虑过程的话,则效果不算好。



七禾网15、这个策略,会不会错过一些比较好的行情?


买在起点:应该说会错过很多好的行情,比如突然反转的行情、宽幅震荡后突破的行情、政府一个政策突然启动的行情。这个策略主要抓的是多空双方势均力敌、充分博弈后出现的一波行情,有一个酝酿的过程,形态识别主要就是识别这个酝酿过程和后来成功发酵的点。适合它的行情,只是少部分。



七禾网16、为什么账户的回撤比较大?


买在起点:主要是因为某段时间主观偏多,过滤了较多做空的机会,做多的机会则是不断止损,所以回撤比较大。



七禾网17、这个账户资金不大,但出金次数比较多,为什么?


买在起点:这个账户是用来赚零花钱的,因为资金小,所以仓位比较重,回撤就会相对大,当利润比较多时,比如翻倍或赚50%以上时,会考虑出金保护这部分利润。



七禾网18、那么如果一段时间亏得比较多了,会不会入金?


买在起点:如果一笔单子亏了,不会为了死扛而入金,而应该止损。但如果因为多笔单子来回止损,使得整个账户资金太少了,某些想做的品种没法做了,那么为了下次有足够的保证金抓取机会,会入点金。



七禾网19、有人说今年技术分析不好做,容易亏钱,您是否认同?


买在起点:比较认同,但技术分析还是能够盈利的,只不过盈利效率下降了。想要用技术分析盈利,现在可以用精选品种的方式,就是主动把一些宽幅震荡的品种删除。


关于技术分析,特别是通过技术分析做多品种趋势交易的模式,为什么盈利效率下降,我觉得主要有以下原因①股指期货受限,部分资金转战商品,使得商品期货竞争更加激烈;②手续费提高了,特别是日内手续费大幅提高,所以一些短线资金改为做趋势,做趋势的资金多了,大家争夺同类利润;③现货产业资金介入越来越明显,并且产业资金做期货越来越成熟,价格高了他们抛,价格低了他们买,使得趋势行情流畅度下降。



七禾网20、结合宏观面、供求面做技术分析,效果会不会更好,更有生命力?


买在起点:会的。纯粹的技术分析,仍有生存空间。但宏观面、供求面结合技术面,作为品种选择、方向选择的参考,进出场和止损还是按照技术面来做,这样会比较好。



七禾网21、普通投资者如何获得宏观面、供求面的信息?


买在起点:宏观面主要看国家产业政策的调整,货币政策的变化,还有主要领导人的重要讲话。当然还要关注世界主要国家的博弈和战略意图。


供求面可以通过靠谱的第三方信息平台获得,比如钢之家这样的现货信息服务平台。



七禾网22、您心目中的期货高手有哪几类?他们有什么共同特征?


买在起点:我觉得高手的方法主要分为供求逻辑、基差逻辑、形态逻辑、盘口逻辑和统计逻辑五类。


有些方法看似回撤大,有些方面似乎没啥回撤,但就我个人看来,每一个高手都是风险厌恶型的。比如按照供求逻辑做的高手,他会找供求关系明确的品种,找机会做,因为他自己认为是明确的,很安全才做,但他的分析不一定全面,也不一定抓到重点,所以可能回撤大。比如做炒单的高手,每笔单子都只能亏一跳,风险控制得很好,看似很难亏钱,但如果他的方法阶段性失效了,则会连续亏损。


每个高手除了都厌恶风险外,还有一个特点,就是只做自己看得懂的,看不懂的坚决不做。



七禾网23、您作为策略提供者参与了七禾软件冠军侯,免费晒单给朋友们看。交易上的分享能否给您带来快乐?能否促进您个人交易水平的提高?


买在起点:说实话一方面分享是一种快乐,另一方面则有一定的压力和顾虑,毕竟如果做得不好的话,可能会影响其他人,怕给别人带来不利。对我自己的交易水平的提高是有帮助的,特别是心态方面,现在更加好了。



七禾网24、有人担心自己的单子被别人看到了,方法可能会失效,您会不会有这样的担心?为什么?


买在起点:这方面的担心是没有的,因为我的单子不是短线单,对进场和出场的时间点要求不算高。有时候一两天内处理都是差不多的。



七禾网25、您本人会不会关注七禾软件冠军侯的其他策略展示者的实时晒单?会不会分析他们的交易手法?


买在起点:会的,我在关注以小博大不爆仓和十年精华,我感觉他们两个是真正的高手,有很多地方值得我学习。



七禾网26、您觉得别人的交易方法有没有可借鉴之处?如何观察、研究、学习别人的方法,才能对自己的交易有所帮助?


买在起点:肯定有可借鉴之处。不是去看别人的一笔单子的盈亏,而是看他很多单子的盈亏,看他在不同行情阶段仓位的管理,看他单子进出场的时间然后思考其中的逻辑。如果对自己有用就变成自己的方法,如果无用,就当是欣赏。


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