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专访陈海洋:8年失败终得亏损密码(转)  

2017-03-29 15:30:24|  分类: 人物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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陈海洋


2000年进入期货市场,亏损8年,期间6次爆仓2次破产,交给市场上千万学费后终于获得稳定盈利的钥匙。先后尝试趋势、波段、套利和程序化交易,这期间潜心研究和体悟交易,不断总结失败经验,最终建立执行度高、心里承受能力最佳的短线交易策略《千策星级战法》,并应用于实战和复制,成绩斐然。现主要致力于“千策日内短线交易团队"孵化,打造国内顶级百人日内短线(高频与波段)交易团队。



七禾网1、陈海洋先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。我们了解到您2000年就进入了期货市场,见证了市场的发展,首先请您谈谈这17年的市场感悟以及您觉得市场发生的变化。


陈海洋:我的期货人生经历,说起来跌宕起伏,曲折离奇,从什么都不知道的期货小白,到目前带团队教练导师,一路走来,经历心酸,总体感悟在这个市场活着也许是一种幸福。


我2000年以经纪人身份进入期货市场,当时市场品种比较单一,交易模式电话报单,一大堆的客户和经纪人在一起交易。经纪人与客户没有明显的界限划分,去了自己先开户,通过这样的方式认识期货,并坚持下来。期间自己也交易,也指导客户交易,自己爆仓六次,破产两次,几近崩溃。然后学习,再总结,再交易。


8年的失败经验积累,让我总结出了市场亏损密码,并且让我在2008年指导客户一个半月帐户从50万做到800万,心灵感受到了震撼,对交易心理的认知得到了彻底提升,并痛下决心组建计划、执行、监督体制的交易团队模式。2009年到2011年经过市场验证,实现了稳定的回报。再到2012年股指,指导客户从170万到860万,从稳定亏损到大幅盈利,让我不得不重新审视期货市场,并静下心来,潜心总结和研究,想追寻一套系统,可以实现稳健的赢利。这不单是我追求的目标,也是在我执业过程中,见过无数倒下的从业者、客户,他们在离开市场时,那被摧毁的信心,时刻震撼和警醒着我去找到这样的系统。还好,我成功了。


从早期的市场执业乱相,到现在市场监管有序,蓬勃发展,我作为一名期货人,可以自豪的说,我见证了她的成长,中国期货市场对实体经济的贡献也会被更多人认可,并非单一的投机市场,现在白糖和豆粕期权就要上市了,期货市场会越来越壮大,我将和我的团队继续陪伴她走下去。



七禾网2、在参与期货市场之前您做的是人寿保险营销人员,是什么因素促使您转行到期货市场?


陈海洋:我1997年从学校毕业后在中国人寿做了三年的保险营销人员,连续几年业绩稳定,业务做的很好,但是也很累,随着客户递增,越来越累,但收入越在减少,与付出不匹配。2000年时偶然的机会,在广播电视报看到一家期货公司招聘经纪人,当时期货经纪算是新行业,一样是做营销,就想试试做兼职,但是接触了一段时间之后,期货带来的新鲜感和赢利的诱惑,让我一下子就爱上了期货。当时就办理了入职,成了职业期货经纪人。



七禾网3、您说您在期货市场缴了“上千万的学费”,这是真的吗?面临多次“绝境”的您又是为何仍旧坚守在市场?


陈海洋:是真的。爆仓六次,破产两次,差点我走不出来。能走出来,第一要感谢我的父亲,他曾经对我说,你本身出来打工就一无所有,赚的赔掉了,大不了重头再来。第二是我一直在亏钱,市场一定有9633+人在赚钱,别人能赚钱,我为什么不行,我是最棒的,我一定行,成功一定有方法,失败一定有原因。最终我找到了投资者亏损的密码,并加以改正,慢慢寻求盈利秘诀。



七禾网4、经历了长达8年的亏损,您最终开始持续盈利的关键是什么?


陈海洋:执行力。亏损了8年,最终总结自己各种亏损的根源,我从短线到长线,从投机到套利,从人工到程序化,各种方法轮番爆仓。每爆仓一次,换一种方法,最后发现,每个方法都可以挣大钱,都可以亏大钱,没有好坏之分,让我知道了纪律与规则的重要性,让我对市场低了头,要敬畏市场,让我对风险有了更重要的认识,主动降杠杆,主动止损,这些谁都知道,最关键的就是执行下去。执行二字,我付出了惨重代价,最终打造计划、执行、监督为一体的团队模式来弥补执行力的问题,而潜心打造的千策星级战法和心法更是围绕执行力而打造的。



七禾网5、目前您是以日内短线、大级别趋势操作为主,辅以套利交易,那么这几种交易模式您是如何结合到您的交易中去?相互间会有影响吗?


陈海洋:要说相互之间一点影响没有,那是骗人的。几种模式相互执行,一定会有影响。至少对我来说是这样。但是这几种方法,都有自己的操作系统和规则。如果分团队去执行,效果会更好。单个投资者很难去执行,一边做趋势,又操作短线,然后还做套利,那样交易就混乱了,这几种模式只有组建交易团队才能更好的发挥出效果。目前我们培养的盘手的模式,就是找到适合盘手自己性格、资金、心态适合的方法,只要做不死,那就一直做的训练模式就可以有更大的收获和突破。



七禾网6、我们了解到您曾师从葛定臣老师,葛老师以短线高频为长,您目前的交易体系中有短线高频吗?


陈海洋:2013年的时候,我和葛老师一起举办《期货短线实战训练营》,在开课的过程中,对葛老师的人品和学识由衷的敬佩,并现场拜师。在开营过程中,在葛老师讲解的商品期货高频理念方法上,我根据自己的领悟总结,对我的股指高频系统进行了适用性优化,并在2014年5月取得成功,截止到2015年4月成功复制训练出5位高频盘手,并跟随我至今。当时股指高频系统趋于成熟,期间最大日回撤1.3%,收益平均在3%以上,在行情的配合下,有时可以达到11%,但是随后不久,股指被限制交易,就把股指高频理念和手法根据商品的特征,对之前的日内战法进行升级优化,形成了千策星级日内短线战法。所以在这里我也借七禾网感恩葛老师。



七禾网7、从葛老师这里,您觉得最值得学习的是什么?


陈海洋:我觉得从葛老师那里学到的也是对我影响最大的应该是葛老师的品格,其次才是技术。一个人的品格直接影响其交易的结果。品格欠缺的人,技术再好,长期下来是赚不了钱的。这也影响我在做选拔训练自己的交易团队时,将品格定为第一选拔要素。



七禾网8、您表示您不追求暴利,但我们了解到您也曾多次获得短期的暴利收益(一个半月时间50万盈利到800万、两个月从170万到700万等),这符合您的交易理念吗?面对暴利机会您会如何处理?


陈海洋:现在已经2017年了,回头看2008年这些看似‘辉煌’的经历,多少都有些偶然性,也是因为这种巨幅赢利,才让我反思交易系统。现在回想看当时,这种巨幅赢利多少是超出系统之外的收获,是行情造就的。但是经过8年多的系统优化,目前的系统已经将捕捉这种暴利机会的可能性,变成必然性,所以才有去年9月至11月三个月12倍的业绩,我觉得这是系统成熟与否关键衡量标准。面对暴利的机会如何处理?面对暴利的机会一定是想办法拿下啊,难道还放弃啊,至少我现在还做不到,所谓的放弃或者挣差不多就行了之类的话语,我只想是说的,那是自己水平不够,那就别去想了。



七禾网9、高收益往往会带来高风险,我们了解到您的最大回撤控制的非常好,请问您制定了哪些风控措施和制度?如何确保风控体系的有效运行?


陈海洋:期货里常说,控制风险,让利润奔跑,但是做起来却非常难,因为让利润奔跑,我们控制不住,因为行情不是我们能控制的。但是我们投资者能做的就是控制风险,所以说,控制风险好执行,但是人们不愿意执行,让利润奔跑得看行情,但是我们投资者又左右不了行情。风控体系其实在我们千策星级战法中,从趋势选择,到入场点介入,到资金管理,都已经定义清晰了,严格按照星级标准去做就可以做好。


期货自带十倍左右的杠杆,所以我们风控第一步,就是降杠杆,用仓位去降低风险,然后通过交易系统和规则,在不同的止损要求、周期位置、浮盈状况下,综合进行仓位与止损调整,将风险控制在设定的目标之内,再追求收益最大化,让利润奔跑其实也可以理解为控制风险的前提下采取杠杆定制。



七禾网10、您经历的17年期货生涯,市场上的品种也越来越多,您一般会选择哪些品种参与交易,选择的标准是什么?


陈海洋:我现在的交易系统已经对品种不挑剔了,只要有波动,有K线,有成交,就会生成各种参考的数据出来,被我的交易系统去识别,并应用于我的交易系统。我自己制定策略,就喜欢偏活跃的品种,如橡胶、镍、螺纹钢等等,手下的盘手交易,有些性格慢,就会选豆粕、油脂、玉米、淀粉等慢品种去做,因交易者性格而异。甚至有徒弟学完,直接去打恒指的也有,而且收益颇丰。



七禾网11、您如何搭建品种组合?一般同时操作几个品种?如何在品种组合中淘汰“过气”的品种,或者加入新的明星品种?


陈海洋:品种组合的搭建,是基于总体风险的控制,对品种进行活跃度、振幅数据分析之后,进行仓位的分配和风控,一般同时交易品种不超过5个,在组合中,也是根据盈利目标和风控标准,在调入调出品种。这个我们已经形成了体系,应用非常成熟了。



七禾网12、您每个品种的仓位是平均分布的,还是会有所不同?一个品种持仓的进出场是一次性的,还是会有加仓和减仓的动作?整个账户的仓位一般会在多大范围内?


陈海洋:您的问题很专业。每个品种与仓位不是均匀分布,帐户的收益预期,风险承受标准是不一样的,在这样的目标与风控前提下,去优选组合,准备仓位,并根据技术系统应用的不同,进行加仓减仓的动作。一般前期,仓位控制在20%以内,有了盈利,就是所谓的安全垫之后,仓位会调整到30%,一般不超过40%。



七禾网13、目前您采用主客观结合的交易方式,面对当前越来越火热的量化交易,您是如何看的?


陈海洋:我之前说过,我程序化也亏过大的,2006年做程序化研究交易,亏了不少,我依然坚信一点,人的智慧是机器无法超越的,机器的学习能力比人类强,在执行能力与逻辑处理能力上,都比人类具有优势。在期货交易中,能正确的认知自己的缺陷和劣势,是非常重要。虽然我们现在的交易系统是主观与客观结合,并取到良好的收益,以及可以复制,但是在复制的速度上,以及科技进步的压力之下,明显是不足的。


我们也有做量化交易,只是比重很小,但是这并不是我们的方向,我们的方向是人工智能交易,将我们的策略与理念,在机器学习之后,让机器去不断的修正、完善,永远处于一个学习状态。人工智能交易,这是一个新物种,我们看好它,并在做。



七禾网14、您曾强调必须接受市场是不可预测的这一观念,市场是否可以预测一直是行业中备受争议的话题,您为什么觉得是不可预测的?


陈海洋:对于大部分人来说,都觉得交易盈利的核心要预测对行情才可以盈利,其实行情总在和自己开玩笑,看对了做不对,有时做对了,并不是因为自己看对了。技术分析只是给你判断的一个结点,在这里适合开仓,在哪里适合止损,然后去试错。赚钱了并不是因为你预测对了,而是因为你做对了。


行情背后是人,量化背后虽然是机器在做,但机器背后还是人,人是最不稳定的,任何信息的风吹草动,都会影响行情的走向,包括行情运行过程中、挖坑、多空较量,后果都是不确定的,预测行情,说不好听就是预测人性,怎么可能呢。其实觉得行情不可预测的关键核心概念是预测对行情和盈利没有关系,真的半毛钱关系都没有,如果有,哪也是做对了,就算行情预测对了,亏钱的人还是会很多,我2005年看着铜涨一路做空爆仓,去年黑色市场一片看多中,投资者依然坚定的不断去空亏损爆仓的历历在目,所以,预测行情是评论家和写手的事情,交易是交易员的事情。



七禾网15、您曾表示“千万不要领先市场而动”,这样是否会错过最佳的出入场点?您一般会如何选择进出场点?


陈海洋:领先市场而动,说白了,就是觉得自己聪明,因为你总想抓市场的拐点,而且想买到最低,卖到最高。这样的交易系统,市场根本就不存在,因为不涨起来,你永远看不到低点,不跌下来你根本不知道是高点。我不奢望吃掉趋势的全程,只吃中间的一部分,形态转势,一定是在图形等信息上,给出了信号,这时进去,胜率相对要高的多。而且止损也很好摆。我在选择进出场点时,一定是形态给出了信号,符合交易系统,在这里开仓,止损相对最小,永远做亏损以后怎么办,因为盈利以后的处理办法有很多种,但是亏损以后如何处理就不是所有人都会的。



七禾网16、您潜心研究并创建了多套战法,也请您简单的做个介绍。


陈海洋:千策星级战法、千策趋势战法、千策套利战法,加千策高频这四套战法都是拿钱买出来的,真心贵。


千策星级战法,是主要以日内交易为主的一套战法,使用趋势判断、进场点选择、到资金管理综合构成的一套短线战法,结构清晰,开仓止损止盈明确,只要有良好的执行力,都可以做的很好,在实战训练营,期期都有我在上面实战带盘,学员直接实盘交易,盈利最多的一次,是去年5月东北的一个学员,在班是赚了50多万。但是执行力,是很多人都不具备的。


千策趋势战法,是千策星级战法和千策心法结合运用,千策星级战法根据需求不同把周期放大,加入千策心法辅助,加团队管理的一套模式。去年我们在黑色、橡胶和棉花上的交易都是千策趋势战法经典战例。


千策套利战法,主要是日内高频套利交易为主,回撤极低,一般不超过1%,套利战法兼有星级战法的日内短线思维,也有趋势战法的基本研判,主要吸取了千策高频的精髓而形成的一套低风险套利战法。


千策高频,主要应用于股指,国债等。千策高频的特点是回撤极低,因为在行情判断、脉冲把握、盘口分析,图线记价,结构形态上应用了,运用固定仓位,主动止损与止盈,经形成了独特的交易系统,所以我们一直在等股指开闸,我们的高频盘手就有了用武之地。



七禾网17、您目前是千策训练的总教练,请您为我们简单介绍一下千策训练。


陈海洋:千策训练前身是《期货实战训练营》,2013年9月在太原做了第一期,以实盘交易为主,市场反响强烈,所以在2013年11月和2014年4月在长沙和西安又做了两期,在2013年12月的时候,千策训练的名称已经有了。


千策训练致力于盘手孵化培养,职业交易合伙人训练,我们的实战训练模式2013年推出以后,迅速被各种期货培训复制,但是到目前坚持下来的,好像只有我们了。


千策期货实战训练已经走过了四年多,学员遍布全国,练出的成熟盘手16位,盈利的学员无法计数,我们的目标是训练一百位职业操盘手,打造我们自己的交易王国。



七禾网18、您被打上了“反人性交易”的标签,那么也请您谈谈何为“反人性交易”,又该如何“反人性”?


陈海洋:这个标签最早是在和讯实盘秀时被封的,因为我的观点,对于传统的技术来说,是颠覆性的,我的判断,对于正常的交易人员来说,都是不可能实现的,比如大家觉得该空时我在多,该多时我在空,像去年的棉花、橡胶,最终结果证明,我是对的,市场也给了我丰厚的回报。


交易就是这样,大家给封的这个反人性交易,其实就是实现技术中的逆向思维,成功的总是一小部分人。就这么简单。



七禾网19、您多次强调遵守纪律的难度跟遵守法律的难度一样。那千策有什么一系列的措施来强化遵守纪律?


陈海洋:交易中人性是最不稳定的,我的很多徒弟和学员,设定了止损,但到了之后总想再看看,会不会还有奇迹出现?感觉跌的差不多了,我再等等?这样一等两等,小亏损变成了大亏损。所以我们在训练盘手时,设定的止损位和止盈规则就是铁律,新手直接下止损止盈单进去,并设定了相应的惩罚措施,然后我和助教全程跟着监督执行,强化训练,最终练成条件反射,就可以做到遵守纪律了。



七禾网20、“期货不是赛智力的考场,而是比纪律的课堂。”在您眼中是否意味着只要严格遵守纪律,谁都能做好期货?


陈海洋:严格遵守纪律,只是赚钱的必备能力之一。比如冷兵器战争中,士兵上了战场,敢打敢杀,这是一种基础必备能力,但是你没有趁手的武器,和熟练使用武器的能力,一样活不了。所以更重要的是需要大概率正盈利的交易系统和正确的训练方式,加上遵守纪律,才能赚钱。



七禾网21、您写过一个交易誓词,非常有意思,出于什么情况写的,想表达什么?


陈海洋:我有很多徒弟和学生,他们当中有一些人,执行力好,领悟能力好,所以收益自然比较好,但是大部分人做着做着技术就变形了,执行就会变味,为了帮助他们克服这些问题,想来想去,就有了这个交易誓词,让他们背,牢记心中,在交易中时刻谨记。


附:交易誓词(陈海洋)

我渴望独立,

我渴望自由,

我是有梦想的人,我愿为梦想全力以赴!


我用心盯盘,

谨慎开单,

经典出现必开单,以最快的速度开单!


开单以后必盈利,

不盈利则决心止损,即刻止损!

以最小点为止损,以最快速度止损!


开单盈利必持有,

强力止盈。

滞行即止盈,顺行亦止盈。

盈不变亏。


戒贪戒恐,成就梦想!



七禾网22、千策已经培养了多批学员,您觉得他们最容易犯的错误是什么?


陈海洋:这是一个普遍的错误,赚钱的喜悦冲昏了头脑,在交易中迷失自己、高估自己,然后就忘记了自己是谁,交易系统、规则纪律在主观思维下,成了摆设。所以我用交易誓词加上不断的唠叨和敲打,让他们不断的回炉,帮助他们成长起来。



七禾网23、这些学员中有部分也在市场中获得了成功,就您总结,要具备哪些素质更容易获得成功?


陈海洋:我觉得这些成功的盘手和学员,有一个共性,第一,执行能力好,第二,听话,就是严格按交易系统执行,第三,谨慎,从不冒进,第四经常来交易中心交流、回炉,寻找交易共鸣,最终形成良好的职业素养,成为一名合格的职业交易人。



七禾网24、随着市场的不断成熟,目前市场上也涌现出许多交易培训的机构,你觉得千策的特色在哪里?就您来看,一个投资者要通过怎样的培训才能有所收获?


陈海洋:我们有个介绍语是这样写的,我们为交易而生,我们为培养盘手而来。我们不是一个单纯的训练机构,因为那有训练机构,收上3万块钱,集中学习之后,再免费提供场地,我和助教团、操盘手,带着他们用一年时间去实战训练的,一周两周好坚持,一年,非常辛苦,这点学费和辛苦相比,不值一提。


我们在2015年时做过近十期的免费训练,只要你来,我就教你,但是结果就是,来的人很多,都是抱着试一试的心态,正是因为试一试的心态,基本上全军覆没,没人打出来。没有成本,就不会下功夫学,不会有必然学成的心态,不会有将学费赚回的动力。


正因为我们不是以赚培训费为主,所以我们坚持下来了,我们做了四年。


对投资者来说,选培训机构,主要是看后期实战跟踪,要有足够长的时间,一般半年到一年,这样才能巩固所学的技术系统,真正的转化为实盘能力、赚钱能力,考察这一部分很关键。



七禾网25、您同时还是嘉恒骏丰基金的技术顾问,与指导普通盘手相比,做私募基金的技术指导有什么不同?


陈海洋:原理是一样的,只是在资金级别、风险控制要求上不同,要针对不同的风险、收益预期、资金量对交易中的仓位、品种配比,进行对应的调整,以期完成收益目标。


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