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专访心源:做交易市场的“捕蛇者”(转)  

2017-01-18 15:19:32|  分类: 人物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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心源

江西宜春人,现任某期货公司营业部负责人,职业投资人。1996年开始做股票,2007年开始做期货。做股票用中长线手法,期货以波段和日内短线为主,交易以交易心理结合技术分析为主,基本面为辅。


七禾网1、心源先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。您做交易已经20多年了,能否谈谈这些年的交易经历?大概可以分为几个阶段?


心源:在交易这条路上走过这么多年,回头看看,真觉得不容易,说心里话,一开始要是知道这条路这么难走,还真不一定有勇气去走。但我这个人,是很较真的一个人,也许是这点让我一直走下来了吧。这么多年交易经历,我大概走过四个阶段。


第一阶段:看图说话

刚开始接触交易,也许感觉比较好吧,刚开始有时盈利还可以,后来碰到没看过的行情,造成较大亏损。这时候发现很多行情是自己没看过的,看不懂的,后面就开始了大量的学习,几乎所有指标都研究过了,技术方面的书能看到的几乎能买的都买了。经过多年研究,该看过的走势几乎都看过了,该上过的当都上过了,后来基本不看消息,只看走势图形,什么顶底形态,整理形态等等,这个时候表面上技术是提升了,但是自身心态已经出现较大问题,总是在时机来临时不敢下手,错失机会时又冒失激进。后来,发现这是一个心理问题,但当时克服不了。知道而做不到。


第二个阶段:交易系统的打造

我花了很长的时间用于交易系统的打造。逐渐把行情分类,后来整理出四套交易系统,分别用于日内交易、波段交易、单边行情、震荡行情四大类。


第三阶段:交易心理的研究

虽然有了自己的系统,但是我发现,仍然不能很好执行到位,“知道而做不到”变成了一种常态,在多年的交易中,有很多东西以深入到自己的潜意识当中,变成了一种阻力,时不时会冒出来。这时,我才发现,这是一个心理问题。幸好,我自己是学医出身,我对自己进行了一个全面分析,并对交易中存在的心理问题进行了全面的梳理。后来,我对很多做交易的朋友进行全面分析。终于,我发现,所有从事交易的人,都会遇到这样一个问题:交易经验的错误引导。在日常生活中,经验非常重要,但在交易中完全不一样。人有两种基础本能,一个是追求幸福,另一个是逃避痛苦。人们在追求幸福和逃避痛苦过程中,大脑的过滤功能和自动分类整理功能在起着很大的作用。在这里,我不多述。


第四阶段:双系统的打造

后来,我把每套不同系统都匹配好不同的心态系统。针对不同的交易方法,匹配不同的心理结构,匹配不同的心态。我把这样的系统称为双系统,匹配对应心态系统的交易系统,这样就完整了。而且,每套系统还有一些对应的训练方法,用来训练自己的心态。经过了这四个阶段后,交易变得简单了,只是如何执行而已。我现在基本上已经不和别人讨论行情了,因为这种讨论已经没有意义了,交易不在于你一次二次的对与错,而在于你有没有形成自身的体系。也许我这个体系还不是很完善的,但这并不重要,随着境界的提升,这个体系终究会越来越完善。



七禾网2、做交易这么多年,您最大的感悟是什么?


心源:交易就像修行,需要不断去悟,技能可以去学,去练习,但道只能去悟,境界的提升需要积累,厚积薄发。刚走入交易的时候总是想去学几手绝招,可以在交易市场立于不败之地。现在想起来非常的幼稚,其实只要境界到了,赚钱只是早晚的问题,因为赚钱只是境界提升后附带的一种效应而以。



七禾网3、您刚才也多次提到过交易心理,请问您是从什么时候开始研究的?为什么如此重视交易心理的研究?


心源:研究交易心理大概有四五年了吧。因为我发现只要从事交易,特别是短线交易的,都会有这个问题。



七禾网4、短线交易都会有什么问题?该如何解决?


心源:交易者通常有两个难以解决的问题:1、交易的成瘾性 。2、不能做到知行合一。

这两个问题,要通过心理训练才能得到解决。在心理训练之前,交易者的态度很重要,首先要想去改变,这和改变的决心是否足够大有关系,因为习惯的改变还是需要一定的毅力的。



七禾网5、如果做波段和日内交易,一定要了解交易心理,请问为什么?


心源:在所有的交易体系中,交易心理影响最小的就是长线交易,因为长线交易中对小的波动不太重视,而人为的造势,影响的都是局部行情。而短线交易者,本身就是做的波动的价差,所以一定要了解交易心理。



七禾网6、据您对各种交易方式的了解,您觉得各种交易方式各有哪些优缺点?


心源:从交易方式来说有很多种,一般我从交易的频率上来划分,分为长线交易、波段交易、日内交易和高频交易四大类。这只是一种简单的划分。长线交易有个好处,可以避免盘面波动的干扰,因为交易频率低所以交易成本低,也不用总盯着盘。缺点就是,止损必须大,容易太主观,而且仓位要小,资金使用率不高。高频高易优点是风险好控制、仓位可重,甚至满仓操作,资金使用率高,有些交易渴望度高的还可以过过瘾。缺点就是交易成本问题,对状态要求也高,而且容易受到情绪的影响。


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七禾网7、您表示行情要跟心态相匹配,请问什么样的行情匹配什么样的心态?


心源:一般来说,行情分为很多种状态,每一种不同的状态都对应不同的操作手法,每种手法匹配的心态也不一样。举一个例子吧:有些交易者比较喜欢做突破行情,但是突破行情中有很多是假突破,有可能是5次假突破后才可能出现一次真突破,如果选用这种手法的交易者就要有足够的心理准备,要锲而不舍,这是一种胜率不高的手法,最终的盈利可能来自一到二次机会,而且是仓位较重的情况下的盈利。使用这种方法的交易者注意力不在胜率上,而在于输的时候要尽量小,赢的时候足够大,因为输的次数多,亏损时要控制好仓位,还要面对小盈利后又转为亏损的心理折磨。交易者如果是一个很有耐心且对亏损的容忍度比较高的人,可以考虑这种手法。



七禾网8、就您看来,是先掌握交易技能重要还是先练好交易心态重要?为什么?


心源:都重要,但是掌握交易技能的同时一定要进行心理训练,这样成长的速度就会快很多。



七禾网9、您交易以交易心理结合技术分析为主,基本面为辅。请问具体是如何结合运用的?


心源:对于技术分析和基本面分析,我是这样看的:基本面分析是从大的方面对行情进行研判,随着时间推移,基本面的情况也会发生改变。大方向如何没有错,在具体的实施上,就要看技术分析的应用了。技术分析更贴近当前情况。技术分析如果要很好实施,一个是结合自身的心态,另一个就是要考虑大众的心理了,有了这两点辅助,交易体系就会变得完善起来。



七禾网10、期货交易,您主要选择哪些品种?为什么?


心源:对于期货品种的选择我主要看持仓量和成交量较大的品种,金属、化工、黑色系、农产品都会涉及。


七禾网11、您对自己的定位是“教练”,您会训练交易员哪些内容?


心源:首先,我的定位是对一些交易多年,有了一定方法但存在心理问题的交易者进行心理训练。对于初学者来说可能不太适合,因为我不打算去教交易技巧,这些基础的东西可能需要自己去练习。因为我教的内容是对交易者进行全面分析,从个性分析,到交易系统的完善,最后匹配相应的心理系统。



七禾网12、在您跟很多交易者交流过程中,您发现他们有很多错误的思维方式,请问有哪些错误的思维方式?


心源:我自己在整理自己以往的交易中,以及在和很多交易者交流的过程中发现,在我们的思维模式中有很多错误的思维方式,1、高低错觉。2、补涨补跌。3、完美型交易。4、明确了才敢做。

举例说明:高低错觉,很多人总是喜欢做多已经跌了很多的品种,认为有价格优势,这种思路很错。错在哪里呢,因为下跌的过程中,我们总是和以前的价格在做比较,可是价差的产生是从我们入场起才开始做比较的,所以很多人总是在下跌途中抢反弹,结果被套在半山腰。如果改变一下思路,我们多想想和未来的价格比,如果我们占很大的价格优势,这就没问题了,这种思路就不会犯大错。


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七禾网13、您表示要做交易市场的“捕蛇者”,请问要成为捕蛇者要具备哪些技能?


心源:交易市场的捕蛇者,这只是我在做交易员训练时的一种形象的比喻,有一种做盘的手法,我把这种手法称为捕蛇手法。意思是说,这种手法的风险度很高,要带着一种敬畏的心态去做,行情有时像泥鳅一样,滑不溜手,但是你不能像抓泥鳅一样去抓,要像抓蛇一样去抓,一旦抓错了,要赶紧放手,否则就被咬了。这种手法匹配的心态就是“一击必中,不中则退”。



七禾网14、那怎么样才能成为顶尖的交易员?就您看来,顶尖交易员需要具备哪些特质?


心源:交易是一个不断修练提高的过程,一些顶尖的交易员拥有以下特质:1、积极的态度 2、能承担责任,愿对交易结果负责。3、开放的心胸,能接收对市场中任何可能对价格产生的因素。4、自律。5、客观中立的态度看待行情。 6、只做自己清晰的交易。 7、单纯 。8、懂得在适当的时候认输。9、保密。


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七禾网15、您表示交易近似赌博,但绝对不是赌博。交易跟赌博有哪些相似之处,又有哪些不同之处?


心源:交易近似赌博,但绝对不是赌博。认为交易是赌博的人一定还没有看透交易的本质。因为看不透交易的本质,所以才会认为交易是赌博。举个简单的例子吧,从一个小故事我们来看一个道理:有一家人吃完晚饭后,儿子和爸爸在客厅看电视,妈妈和女儿在厨房洗碗,在客厅是看不到厨房里情形的,突然,只听咣的一声响,一只碗打烂了,然后一阵寂静。儿子和爸爸相互看了一眼,儿子就说了,一定是妈妈打烂的。爸爸就说了,你怎么知道?


这和交易是极其相像的,明天是涨是跌,谁也不知道,正所谓仁者见仁、智者见智。有人这样分析,有人那样分析,如果全靠猜,这就是赌博,就像碗是谁打烂的,大家都没有透视功能,不可能直接看到。为什么儿子认为是妈妈打烂的呢?我们来看看儿子说得有没有道理。


儿子回答爸爸说:“因为妈妈今天没有骂人”。


那么,请问儿子的回答有道理吗?妈妈打烂碗的可能性是不是很大。说到这里,大部分的人都会认为儿子分析是有道理的,其实交易市场也是一样。



七禾网16、您刚才提到交易的本质,请问您觉得交易的本质是什么?


心源:交易的本质就是低买高卖,如何能做到低买高卖,决策的是人,是参与的人。市场只是一个利益的再分配场所。价格只是综合所有因素后的一个价位体现,价格的波动反映了大部分人的心态,情绪的波动。


推动价格的力量是人,在市场中,如果有力量可以运作的话,也无非是利用了人的人性,因为人是由情绪所控制的,而且会受到市场氛围的影响。在一些小的方面,行情的波动中反映了人的情绪。这也就是我所研究的交易心理的应用。


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七禾网17、那交易市场的本质又是什么?


心源:交易市场其实就是一个财富的重新分配场所。参与的人都想从里面获利,可真正获利的人是少数。所有人都想在里面寻找价差。


首先,对价格的形成因素我们可以先作个了解。


所有已经入场的各种力量形成现在最新的价格,已经入场的人里面包括觉得价格还会涨正在入场的人,还有觉得价格高了,正在进场做空的人。当然还有在里面已经持仓,现在已经是获利或是亏损的人。这些多空力量形成了当前价格。还有是在场外等待的人,觉得价格到了自己觉得有利就会入场的人,这些会决定后续的走势。这些错综复杂的关系,让市场价格无时不在波动着。有句话我觉得说得很好,价格总是围绕着价值在波动。

有能力看到细小波动中的价差时,我觉得就适合做高频,有能力看出较大的波动,就适合去做波段了,还有人能力更大,可以看出大的经济运作规律,当然,就适合做大的行情运作了,交易市场就是一个仁者见仁、智者见智的地方。市场的机会好象无处不在,重要的是,交易者有没有看到哪些机会才是适合自己的。


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七禾网18、在不确定性中寻找能确定的机会,该如何理解?哪些是能确定的机会?


心源:行情总是带有很多不确定因素,在复杂的行情面前,谁也无法做到百分百正确,那怎么办呢?在这些不确定中,我们取大数原则,通过各类对比,取概率大的机会,一次二次的对错没有关系,只要在一定的交易数量后,总结果是正数就行了。也就是说,按概率来说,盈利的概率大就行了。就像前面的例子,碗是谁打烂的,最大的可能性是妈妈,那我就选这个答案了。会不会错呢,也是有可能的,比如说,妈妈今天中了彩票,高兴,改变了平时习性,没有骂人,那我们可能就猜错了。但只要是概率较高,我们就可以去做了。这就是说,我们在每次的不确定中寻找最终结果是确定的机会。



七禾网19、您表示做期货要具备一套完整的操作体系,请问这套操作体系包括哪些?


心源:一个交易系统应该包括六个方面内容:开仓、平仓、止盈、止损、应付意外情况及仓位的管理。而一套完整的操作体系应该包括七个方面,就是在前面的六个方面得基础上再加上匹配相应的心态。


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七禾网20、就您看来,交易系统该如何搭建?


心源:首先,每个人的特点都不同,要做出一套完整的交易系统,首先要对自己有个全面的分析,这样才会知道什么样的系统适合自己。然后根据开仓、平仓、止盈、止损、应对突发情况及资金管理来设计完后,经过验证是可行的话,再匹配对应的心理系统,并经常做对应的心理训练。


七禾网21、除了期货,您股票也在参与,而且在1996年就开始做股票了,现在还在做吗?


心源:现在股票做得比较少了,一般几年才会动一次手,大部分时间都在等待时机。



七禾网22、就您个人经验来说,怎么才能抓住好的时机?


心源:股票有个特点,流通盘是固定的,根据这个特点,股票要涨上去,就一定要有资金流入,股票才会涨。这就像一个池子,池子的容量是固定的,要想让池子里的水涨上来,就要注水进去。所以,我选择做股票的时机主要是看场外的环境是否具备这个条件,场外如果有足够多的钱可以进入股市中,我才会开始考虑去选择一些股票做。所以,我是先看一些大的环境,再考虑个股机会的。



七禾网23、您做股票用中长线的手法,具体您是怎么选股的?选好的股票,一般会持有多久?


心源:一般都是选一些在整个市场比较低迷的时候比较抗跌的蓝筹股。如果已经买入后,一般持仓时间在半年以上吧。很少有低于半年卖出的,除非半年内出现了急速拉升,明显在高位放量的股票,我会先出掉。



七禾网24、您说做股票靠的是时机,那该怎么把握住好的时机?


心源:股票有个特点,流通盘是固定的,根据这个特点,股票要涨上去,就一定要有资金流入,股票才会涨。这就象一个池子,池子的容量是固定的,要想让池子里的水涨上来,就要注水进去。所以,我选择做股票的时机主要是看场外的环境是否具备这个条件,场外如果有足够多的钱可以进入股市中,我才会开始考虑去选择一些股票做。所以,我是先看一些大的环境,再考虑个股机会的。



七禾网25、目前的股市,有人说是牛市的开端,也有人比较悲观,您怎么看待目前的股市?


心源:投资市场就是一个仁者见仁、智者见智的地方。对于股市目前状况,我个人觉得还没到我可以进入的状态,原因只有一个,我觉得池子外的水还不够多,不足以支持一轮大的上涨。



七禾网26、就您多年的交易经验来看,股市和期市有何不同?


心源:股市和期市都是财富的再分配场所,只是期市因为杠杆的原因,把人性不好的一面放大了,导致期货对人的心理冲击更大。



七禾网27、您做过医生,开过电脑公司,网吧,影楼,做过企业培训,营销公司总经理,服装批发等等,做过这么多行业,为什么还是选择金融行业?


心源:我做过很多行业,当时可能觉得自己很有能力,无论做什么行业我都能做得出来,但多年以后,我才悟到,无论什么行业,都需要沉淀,需要积累,其实,人的一辈子只要做好一件事就可以了,当你能把一件事做到极致后,自然就会达到一个常人无法达到的高度。当我悟到这些后,我分析了一下自身的情况,及各行各业的特点,还是选择了在金融行业,首先,这个行业可以实现一辈子的累积,只要坚持下来,就会不断累加,同时也可以让个人的能力发挥到极致,所以就选择金融行业一直做到现在。



七禾网28、新的一年,您有什么规划?会把重心放在哪块上面?


心源:在2017年,我重点在于打造自己的交易团队吧,先会把多年研究的东西拿出来,做一些交易员的培养,同时挑选一些志同道合者,组建自己的交易团队。


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