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拓空

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十三年期货经历之我见——关于这个行业及行业中的人的特点(转)  

2016-09-27 15:55:13|  分类: 心路 |  标签: |举报 |字号 订阅

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编者按:本文为鱼哥2008年发表文章,以他彼时13年的期货投资经历写下这篇“关于这个行业的特点”以及“关于这个行业中人的特点”的经典总结,“期货市场里面的‘对市场的理解’是以较全面的经历和自我人格、性格的不断完善为基础的”,鱼哥的经验总结对于想入、新入市场以及在这个投资市场中打拼的投资者而言,是篇醍醐灌顶的点拨。

我以一个13年期货职业投资人的道德和良心及我所经历的磨难和经验,讲述这个市场里面真实的故事。

考虑到社会的大环境和行业的现状,文章的观点有可能会得罪一些人。所以,一些观点很可能点到为止。文章内容是针对行业现状的揭示,不对具体的个人。请勿对号入座。文章只是代表个人观点,也仅供参考。

1.关于这个行业的特点

我们道听途说和所见所闻,在期货行业似乎是个发大财的地方。

这个行业的特点是——厚积薄发和运气成分并存。投资者从事交易的过程就像面对一个需要修整的千疮百孔的木桶,任何一块短缺的木板都是导致亏损的根源。长期不断的挫折过程会摧毁人的心智.甚至耽误前程和因为交易亏损破坏家庭的平衡。少数人历经耐心的累积知识和经验-厚积,长期痛苦的历练后,某个契机才能看到那量变到质变的来临-薄发。有时候看到新人往往进来就能大赚一笔,长久下来运气这东东并不是随时听后调遣的。运气来了,鸡犬可以升天,运气去了怎么做怎么不顺,不亏得人脑袋发麻心灰意冷不算完。至今仍记得当初在天交所看盘的时候的一件事,一个20出头的小女孩被朋友拉来做期货,一开始听消息赚了点钱,她给家人打电话的欣喜和兴奋溢于言表,“妈,咱们赚钱啦!!”这个场景使我多年难以忘怀。最后呢,听信朋友的内幕消息,一步步走向深渊。随着亏损的增加不断的追加保证金,直到没有资金可追加,爆仓了。而她那个朋友呢,同样也爆仓了,和在期货公司工作的给他提供消息的亲戚翻脸后,辞掉记者工作去国外打工了。踏入这个行业前你不知道,而实际上一旦进来则很难摆脱,在这个人性的炼狱里挣扎,最终极有可能付出你所想象不到的代价。

交易按持仓时间分为长线、中线和短线。短炒,成功前非常辛苦屡屡试错过程。每天大量的日内反复交易训练,快的1-2年可以成熟。大量的手续费支出和反复的亏损是学习的必经之路。中长线交易者,经过3-5年的实战能够形成固定的套路,那已经是这个行业的凤毛麟角了。常挂在人们嘴边的一句话是——十年磨一剑!具体需要多少金钱能够练出来确实是很难具体衡量。那些扫地出门者的实力不尽相同。告诉你,经过10年8年磨练后,功力在4-5年水平原地者打转也常见。为什么?——钻不进去了!你在网上看到的能人和崇拜的人有可能什么也不是。行家看门道,外行看热闹。也只有当你成为行家的时候才能区分谁是真正的行家。

人们虽怀有远大的理想和报复,但却不愿走实质性的学习总结+真实的自省之路。经常听到的一句话就是“你就告诉我哪里买哪里卖”。他们最关心的是明天的涨跌预测,而没有对走势格局宏观的概念。有朋友说“一切伟大的行动和思想,都有一个微不足道的开始”。我很欣赏这句话。现实的情况是急功近利者比比皆是。即使是愿意学习的人中,常看到的现象是,那些小学生头上戴着大师给的高帽子,手里捧着大学课本,在那如饥似渴的猜谜。忙不到点子上的情况屡见不鲜。

交易中知识的学习过程和学生上学不一样,一学就会的时候不多。即使是有一点就透的新手,肯定也是在实践中有过类似的经历的积淀而被点化的结果。日常生活中的经验和知识用在期货交易中能够举一反三的例子并不常见。这是因为期货市场的反人性的特点所决定的。交易中的知识和能力的掌握是从书本到实战中反复过筛子验证的过程,而交易的特性决定了所有的代价都要以金钱来偿还。期货人常说“在期货市场里被同一块石头绊倒两次就是笨蛋”,实际上在同一块石头上绊倒若干次的情况很常见。付出学费的多少除了和人是否努力学习有关以外,很大程度上取决于适合于期货特点的那种人性因素的优劣。悟性等智商因素在学习过程中有些作用,但在交易中不是决定性因素,甚至不如纪律性重要。在市场面前所有人性的弱点都会遭到市场的报复。这种成本代价之高非一般人能够承受。所以说能不能在这个市场存活也涉及到从事这个行业需要的特有的素质问题。因为这个行业几乎所有的关口的逾越都是“反复再反复”(我一直强调这个反复)的过程,就像走势图当中的盘整区或者箱体概念。意志薄弱者如果不能找到自己的瓶颈并加以回避,几乎是不能突破。因为做单以后得失取决于市场的走势,一个人是否客观也是决定在这个市场生存权利的必要条件。经过多年的历练之后,以交易为业存活下来的人中会被市场教育出来,知道什么叫客观。

市场的属性是博弈,利益集团和控盘者也是通过各种诱导技巧达到赚取他人金钱的目的。一个怀有贪婪、恐惧和一厢情愿心态的交易者就很容易陷入这种圈套。无诱不成局,无骗不成势。诱骗是这个市场存在的前提。市场中博弈的本质就是各种圈套加随机性和概率。没有成熟的心性及正确的态度来看待走势就难免不入套。所谓的技术分析也只是从一个侧面揭示市场特征的一种量化的辅助工具。更没有任何一种工具是圣杯。能看懂行情和能持续盈利也不是同一类型的功力。比如分析师和交易者视角的侧重点截然不同。交易者的层次不仅取决于技术高低、实力大小,更体现在非量化层面的各种素质之上。自我能力的了解,魄力、定力、执行力、心态的平衡调节及风险控制能力等等。

2.关于在这个行业中的人的特点

人是打肿脸充胖子的动物

早年的交易成长过程是很曲折的,漩涡中挣扎的滋味不好受啊!那时候书没少看,走势没少“研究”(半吊子水平,其实不懂,瞎研究)。该学的没少学,什么招都想尽了,可是,效果却不尽人意。可我看别人都说自己挣钱了!怪怪,我怎么那么笨嘛!这确实是很打击自尊心哈。怎么别人行,就是我不行呢?后来,干得时间长了看出点门道来。有道是牙掉了往肚子里咽,就是不能让别人看笑话。哎,人是原来打肿脸充胖子的动物。所以说,也别看别人挣钱自己亏钱难受,这都是一个过程,慢慢的积累,多年的媳妇熬成婆。

人是希望大于能力的动物

现实生活中的希望给我们以心理上的支撑,这种力量可以使我们度过难关。所以才有“凡事包容,凡事相信,凡事希望,凡事忍耐”的美句。有理想有报复被用来形容一个人志向远大。而在期货市场中,有远大目标的人因为这种观念的存在,被延伸到了交易过程中,如被错用当成过度延长头寸持有时间的理由,交易中常常是上上下下的感受,是坐电梯的代名词。一味贪大而不能客观看市,其交易结果自然不会如愿。这里远大目标成了具体判断和操作行为正常发挥的障碍。还有一个杀手叫“希望”,这个希望是厄运的忠实伴侣,一旦怀有希望,你的技术功力再高也会被这个希望俘获,每一个爆仓的人都因此为开端走向死亡。控盘的主力也正是利用了群体的这种欲望来达到调控走势而盈利的目的。对于投资者来讲,盈利多少取决于行情的大小,自己能够看懂多少行情,关键时刻的执行力如何,开仓后的定力如何等等涉及能力层面的因素,而不是愿望可以和盈利划等号。最近一个阶段我接触了一些打算来期货市场投资的投资人或者说叫投资方,几乎是大多数都以获取暴利的目标而来。他们不知道欲望和能力之间的路有多长。而且,在以人性的对抗为基础的这个市场,这种不顾环境不切实际的欲望是贪欲,是可被对手利用的因素。即使是老手,过度重压之下的技术能力发挥也是会变形,这些刚刚想介入期货市场的人来了就想抱金娃娃,他们想赚钱的难度可想而知。

人是自以为是的动物

大凡来到这个市场的人,都认为自己能够赚到钱,少数人认为自己通过努力会赚到钱。可期货市场百年的二八定律至今也没有被改写。初来到这个市场中的人,无不是通过自己以前的经验和学识来认知这个市场。来的社会上的成功人士中更不乏驾驭市场的自信心。实际上介入期货市场以后,他会逐渐在这种先前的经验使用中屡屡受挫。自信心也会受到打击。个别人总以为自己很伟大,动不动就“市场如果不怎么怎么走,我就如何如何。”还是不要想当然的认为市场会如何如何,要正视市场的信息!重视客观存在!而不是自我的感受吧。

在交易中自信也好、自负也罢,没有一个绝对的标尺来衡量,这是一个度的概念。有了自信不一定赚钱,没有自信肯定会赔钱。不管怎样,就是不能自大。新手也好,老手也罢,没有虚怀若谷的态度和胸怀很难有长进,自以为是最终的结果也只能是被市场修理。呵呵,在论坛有人说我是家长式管理,可能是管的面太多了,可甭管谁狂我一般都不会去劝说什么,我知道我说了也白说,只能让对方别扭和记恨。市场会修理他的自大。谦逊的胸怀会使我们少了一些盲目,多了一些理性,也是投资成功必不可少的素质。投资者及早认识到这一点对交易的收益和人性的成熟有很大的效用。当然,招揽客户为目的的那种吹嘘不在本文探讨之列。

这一类话题可是很多,一时半会儿也说不完,过不了多久估计我就会被板砖埋上了,想到哪说到哪,长话短说吧。

最后谈谈从是否愿意讲话看新手和老鸟的行为差异。

掌握了一定的知识之后,半瓶水的时候最爱在人前晃荡两下子,就怕别人看不起自己,所以要显摆显摆。有时候喊两嗓子是为了缓解心虚的压力。(嗨嗨,别扔板砖,没说您,说我自己呢,就是从那时候过来的。呵呵)新手以为自己了解了很多,其实随着岁月的流逝,他会发现自己以前是多么的肤浅,时间是最好的老师。期货人里面什么人最爱讲话?——半吊子。老鸟很少说话,呵呵,不是大爱无言。老鸟们有一个通用语言——“说了你也不懂”。这句话可不是自以为是,也不是狂妄,一般情况下是资历越老越谦虚,越觉得自己在市场面前的渺小。期货市场里面的“对市场的理解”是以较全面的经历和自我人格、性格的不断完善为基础的。并不是看了多少多少书就可以说理解了市场。没有经历就很难在接近的层面上沟通。老鸟不愿说话,也是因为经过多年的探索和总结,相对都有了自己固定的观念和套路。和新手喜欢预测相比,老鸟们更愿意做的是追随。在网上看到新手找师傅的帖子,列出条件若干,几近苛刻还没有什么具体的回报承诺。我看了都想笑出声,以为师傅能一抓一大把可以随便挑呢,别说这行业老手不多,就是今后多了。这么苛刻的招师条件,哪个老手也不缺祖宗。
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