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专访陈伟:要学做日内,止损必须坚决(转)  

2014-07-23 10:08:00|  分类: 人物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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江苏盐城人,现居上海,专职做期货4年,只做商品期货,以日内短线,技术分析为主,采用手动交易。经过多年的投资历练,形成了较为稳定的短线交易盈利模式,日内爆发快进快出重仓操作,善于把握对手心态,进退自如。投资风格:风控、深度、敏锐。勤于学习, 勤于思考,对市场的认识从最基础,最小的地方体会,从短线里不断地认识这个市场的波动规律。
获得2013年“大将军”中国对冲基金经理选拔赛单项奖:商品成交额最大、最稳定收益奖,收益率173.41%,最大回撤只有1.85%。

1、陈伟先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。请问,您是在怎样的机缘下接触到期货的?期货哪些方面的魅力吸引了您?

陈伟:我在大学看书的时候接触到期货,本科读的是管理,研究生读了一年的金融,后来就没读了,当时觉得期货挺有意思,毕业后的第一份工作就做了操盘手,想尝试一下自己行不行,就这样进入了期货市场。

期货的魅力,期货双向交易和T+0的交易特性是最吸引我的地方,还有保证金制,可以以小博大。


期货中国2、您在分析行情时,主要用技术分析为主的方式,请问,技术分析方面您主要看哪些形态、指标或量变?

陈伟:均线系统和成交量是我最主要关注的两个方面,相对于一些基本形态,寻求波浪交易可以有效提高交易次数,止损坚决的情况下获利的可能性很高。

如果我觉得今天的日线图是走阴线或者有一波回调,我随时都可以变换形态。如果我觉得有一波回调,我就逢低做多,其实适合的每个人都不一样,但是K线图和均线图都一样,要选择自己的入场点和出场点,觉得回调到位了并且有向下探,我会选择这个时候入场,如果对了,我会连续几个价位开始布仓。


期货中国3、那您会不会关注基本面信息,当一些重大事情、重大政策发生时,您会不会调整操作?

陈伟:我现在慢慢在关注这些方面的信息,这些信息会影响我对日线的判断,从而决定我日内盘的方向。


期货中国4、您为什么选择日内短线交易这种方法?您觉得做日内短线要取得成功,交易者需要具备哪些素质和能力?

陈伟:当时进入期货行业就想做长线的,但是没人带,只能选择低风险的日内短线,因为可以控制住风险。资金从小到大,日内交易是最快捷的方式,同时日内能有效控制风险。对于长线的研究的周期也相对较长也是决定我做日内交易的重要原因。

如果要学做日内,止损必须坚决,止损快至少能保证不会死掉。一般来说进场的地方如果有比较大的震动,就要把止损放宽点,同样盈利点和目标也要放大,日内很多人一般都不怎么砍仓,我只会到最好的点位才会去开仓,在那个地方震也不会震几个点,一旦震远了图形就变了。


期货中国5、您的短线交易方法是自己通过实战总结的?还是向别人学习获得的?

陈伟:我是通过看一些期货相关的书籍,比如K线组合、均线组合还有形态之类的书,这些书大家都知道,整个市场也就这些书,大家都看,关键是怎么用,大部分人活不下来就是止损不够坚决,对10次,错1次就会死。还有就是老股民的建议,见势不对就要跑得快,这就是在这个市场活下来的最大原因,每个人不可能百分之百看对,也不可能百分百看错,在对的时候拿的够坚决,在错的时候跑的够坚决,你就能活下来。


期货中国6、您觉得自己日内短线的方法能复制到别人身上吗?别人能否学会您的方法?

陈伟:很难,如果长时间慢慢教,或许有可能。但是就算一个师傅教出来的,操作模型也不一样,挣钱应该没问题,但也要看耐心。因为每个人看盘的方式不一样,其实一些基本的技术基础配合上自己对盘面的理解,才能迅速适应市场,学习别人的交易模式一是周期比较长,二是市场在不断地变化,没有自己核心的东西很难跟得上市场的脚步。


期货中国7、您的日内短线方法,一般一天来回做多少次?最多的时候一天会交易多少次?

陈伟:刚开始学的时候做超短的一天70到80次左右,现在基本上在20次左右。
期货中国8、您做日内短线,一般仓位会控制在什么范围内?有没有加减仓的习惯?在什么情况下加仓?在什么情况下减仓?

陈伟:大概10%到20%的试仓,技术图形到位也没有震仓的情况可以加仓到50%——80%之间。减仓的动作一般没有,主要是加仓,如果到了我开的点位,在那价位附近,只要不穿,我就持仓。


期货中国9、在风险控制方面,您一笔单子的亏损一般控制在多少?整个账户的最大回撤控制在多少?

陈伟:这个没规定,砍到哪就到哪。在进仓点位进仓如果破坏图形到一定程度就说明这次交易的图形已经被破坏,此时就先止损掉,看看情况再说,一般试仓的仓位比较轻,所以亏损也比较小。

整个账户的回撤大概控制在1.8%,最大一笔可能在资金量的3%到4%左右。


期货中国10、您做日内短线主要操作哪几个品种?利润主要来源于哪个或哪几个品种?

陈伟:主要做黑色,还有一些品种主要做比较长的,就是一两笔单子进去就不管了,一般持仓观望,不达到自己的止损价就不平仓,也是试验自己的判断。利润主要来源于螺纹钢和橡胶。


期货中国11、您专职做期货4年,只做过商品期货,请问您只做商品期货的原因是什么?有没有考虑参与股指的日内交易?

陈伟:因为朋友里面都是做商品的,所以毕业以后就只做商品期货。股指期货的日内交易不准备参与,过于频繁关注价格波动会影响我对整个趋势的看法,也不适合长远的发展。


期货中国12、我们都知道做日内交易有一定的资金容量限制,您觉得您做日内短线最大的资金容量是多少?

陈伟:一个品种千把万的资金应该还是可以的,还要看个人心理承受能力。


期货中国13、您参加上海中期实盘大赛获得商品成交额最大、最稳定收益奖,请问您取得这么优异成绩的核心原因是什么?

陈伟:自己参加比赛也没考虑得奖的事情,需要有一个自己的独特交易模型,在这个市场上能存活下来挣钱。我主要关注日线级别的图形,每天先判断日线图的基本走势,然后确定自己的交易方向,以小仓位试仓,确定方向正确再重仓交易。


期货中国14、您参加比赛的目的是什么?给您最大的收获是什么?

陈伟:我是后面才知道,是公司给我报名了,我也没怎么关心这个事情。最大的收获,其实就是多接触到不同的人,看他们的长线操作,比如分析基本面,大家都能看到,但分析的结果都不一样。
期货中国15、您在不到8个月时间,赚了173.41%,最大回撤只有1.85%,请问您采取了哪些风控措施把回撤控制得这么小?

陈伟:采用小仓位试仓,觉得可以了再开重仓,行情好的时候,每天开重仓也就几次机会。如果到了技术点位,我进入的仓位,它没有刻意去打我,我就持仓观望,如果有利润,我就会补仓。


期货中国16、现在您为何又考虑要从短线慢慢向长线发展,请问您为什么会有这样的考虑?

陈伟:考虑转向长线的原因有两个:一个原因是短线的资金容量小;二是每天要盯盘,太耗精力,日内短线交易过于关注价格的细微波动,有时会影响对市场判断不是长远的发展目标。长线交易的市场规模更大,同时也是对我的一个挑战,不断地提高自己才能更好的适应市场。长线也是拓宽视野,分析基本面也蛮有意思,现在我会指导别人做些长线,自己是不盯仓的。


期货中国17、有人说,日内炒单的盈利方法,教给别人是很难的,自己做都不一定能长期持续,您是否认同这样的观点?如果有人想要学日内炒单,您有什么建议?

陈伟:持续的话可以,这个要看你要做多大,有多高的盈利水平,如果每天都有波动,每天都可以赚钱,一天赚个两三万,但不代表一天能赚二三十万,如果想一天赚二三十万就不要去做日内短线。这个市场没有永远正确的交易模式,市场在不断地变化,同时我们的交易模式也要不断改变才能适应市场的节奏,发觉市场改变的方向并追随市场的节奏才能保持盈利。

如果想要学日内炒单,最重要的还是止损,找到适合自己的交易模型。


期货中国18、您做期货这几年里,有没有经历过大赚大亏?就您看来,一个期货交易者是否必须经历大赚大亏才能真正走向成熟?

陈伟:12年的时候在锌上亏过,那时的锌的成交量萎缩的厉害,我尝试了推一波行情的时候失败了,当时三四十万的资金,结果一个星期亏了十几万。其实交易还是要根据自己的能力来的,往往过于高估自己能力的时候就会得到市场的惩罚,其实就是市场在叫我们认清自己的能力,没有能力控制市场,就得乖乖跟着市场走。

我不排斥这种说法(一个期货交易者必须经历大赚大亏才能真正走向成熟),我从来没听过没有大亏过的,要看什么样的亏损,爆仓也不至于。


期货中国19、程序化交易已经受到越来越多投资者的关注,请问您如何看待程序化交易?

陈伟:程序化交易是未来的发展方向,随着夜盘的陆续上市,国内的交易会向国外的交易模式靠拢,也就是程序化会占据越来越重要的地位,建立程序化交易模型是一件长期的工程,需要不断的摸索和丰富。我在12年的时候跟朋友研究过程序化交易,做的是长线,当时做出来的模型只能保证不亏损,挣钱很难,所以后来就放弃了。


期货中国20、国内的期权可能今年就要上市了,您对期权有没有关注或研究?后续会不会参与?

陈伟:我只从书本上看过,我认为期权就是相当于买彩票,随着条件的变化期权的价格发生改变,但亏损的数量是一定的,可以有效地控制风险,值得尝试。


期货中国21、中国期货市场已经进入资产管理时代,您对自己今后三五年的期货事业如何规划?

陈伟:近一段时间学习长线交易,寻找适合自己的进仓和持仓方式,在结构性调整的过程中寻找机会,提高自己对市场的判断能力,具备一定基础的时候再进入资管行列。

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