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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

沈良专访叶升峰:我生命的一部分因金融交易而生(转)  

2012-01-11 09:48:23|  分类: 人物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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叶升峰:网名,江南之春,期货交易高手,擅长日内短线。宁波宁海人,1970年生,做过销售,合伙办过厂。2001年开始断断续续做股票,200541日开始做期货,几乎亏光所有的钱。2007年用3000元配资做,本金最少的时候亏到只有1400元,然后在两个月内赚到10万元,终于翻身,并实现了持续盈利。如今,利润已积累到较大数额。

1您在做期货之前,做过其他一些行业,就您切身参与和体验来看,做期货和做其他行业相比,主要有哪些方面的不同点?

期货比较独立,比的是个人内在的综合素质,特别是独立的思想与判断力、悟性。我总觉得要真正做好期货必须有形而上的东西,哲学观;我总觉得期货做到后来跟他〈她〉的世界观、人生观、金钱观密切相关。而这些方面在一个人3-22岁基本奠定,当然后面的努力非常重要。期货做的是人性、个性、心理洞察力与自我心理反省力等。而其它一般行业社会性更强,对沟通的要求更高。

 

2您做期货的前两年亏损比较严重,您觉得当时自己亏钱的核心原因是什么?

对市场的理解不够全面与深刻,对要达到期货盈利这个目标的关键要素缺乏深入研究与坚定信念!当时身边没有一位能稳定赢利的老师和朋友,一切靠自己在黑暗中摸索,客观上延长了学习的进程。总之一句话,没有找到适合自己个性的符合当时自己水平的,并且契合市场环境的盈利模式,或者说交易系统。

 

3您亏得最惨的时候有没有想过放弃期货?有没有怀疑过这个市场盈利的可行性?您为什么会坚守下来了?

在开始做期货的前一年半时间,差不多尝试过大多数交易方法,不太频繁的炒单、日内波段、隔夜、波段、中长线等等,始终无法稳定赢利,起起落落,但结局总是一样的——钱没了!那个时候真的怀疑在期货市场是否有人可以长期稳定的赢利?当时恰好青泽先生的《十年一梦——一个操盘手的自白》出版,我和他有一样的疑问,天才如里菲默最后的结局也是破产并开枪自杀——!!!我辈何德何能可以在市场中生存??后来又了解了美国对冲基金的梦幻团队长期资本管理公司的破产。我的感悟是,并不单单是因为它们忽视了风险,而是它们的身躯已经庞大到无法灵活转身,就像鲸鱼在浅海,一旦策略有误,非常容易搁浅丧身。因此我对成为绝对主力或大庄家是感冒的。只要可以灵活转身,有自己因时而进的成熟交易系统,严格止损,控制风险,长期稳定盈利自然而然。哪怕在最迷惑最困难的时候,也从来没想过放弃!因为除了包括期货在内的金融交易之外,还有什么能最大的展现我生命的价值?我生命的一部分因金融交易而生。

 

4后来您在期货市场赚钱了,并且实现了持续盈利,这两三年来甚至还取得了很好的收益。和之前那个亏损的您相比,您取得了哪些方面的突破,才实现了盈利?

相对成熟的交易系统,稳定的心态,贴近市场脉搏跳动的敏感的心。

 

5其实,2007年您是通过配资账户的操作走出困境的,不少人认为配资是害人的东西,而配资却了您,请您谈谈对配资操作期货的看法?

期货配资是双刃剑,加快赢利或加速死亡,关键还是在于操盘者是否成熟。我第一次100万以上的管理帐户就是配资帐户,那个朋友自己的本金只有30万,配资70万,全部日内交易,不断出金,半年多一点时间共盈利237万。我有多次配资帐户交易的经历,可以说基本没亏过。配资对新手来说可以加快纪律性的形成。

 

6您现在觉得期货挣钱其实也不难,只要控制好风险,执行好纪律,请问在风险控制方面您一笔单子的亏损一般控制在多大?整个账户的最大回撤控制在多少?

单笔亏损基本控制在百分之二以内,整个帐户的最大回撤控制在百分之三十以内。

 

7另外,在止损、止盈、进场、出场等方面您是否制定了完备的纪律?您能否百分之百执行纪律?

止损、止盈、进场、出场,这是一个交易系统最基本的组成部分,肯定会有完整的纪律。基本上能严格执行,极偶尔会有出入,但一定会执行。我也在考虑引入程序化交易的问题,特别是当资金到一定量级,并且是多帐户交易时。

 

8您现在的交易风格基本上是做日内短线,您为何选择日内短线作为主体交易方法?而不是做隔夜波段或中长线?

无论你做期货的目标单纯是为了赚钱,或者是实现人生价值,首先必须达成稳定盈利的目标。日内短线只是达成这一目标的手段。在一个时点,恰恰是日内短线第一次帮我完成了这一升华。

 

9您认为短线操盘手和中长线操盘手的心理承受是不一样的,请问两者在心理承受方面有哪些不一样?

短线操盘手需要敏锐、果断,止损止赢,心无挂碍!一般要有良好的盘感。长线操盘手则需要一种心理的坚韧性,一种坚持,或许还有钝感。

 

10您做日内短线,在品种选择上有没有讲究?您主要做哪些品种?

日内短线对止损的要求特别严格,要求在一个价位一次性成交。所以在资金量较大的情况下,必须选择活跃性高大成交量的品种,如铜、锌、天胶、螺纹钢、郑糖,还有股指等。

 

11有没有您做得比较顺手,经常赚钱的品种?有没有您做得不太顺手,老是亏钱的品种?

天胶和铜比较顺手,给了我最多的盈利。郑糖与螺纹钢做得差一些。

 

12就您参与和观察来看,每一个品种是否具有它自己的性格

我觉得,就像人一样,每一个品种都有它自己的个性。天胶的霸气,敏锐,无拘无束,又不脱离技术的缰绳;铜的大气,沉稳。造成这些特点的原因,我的理解主要有两点:一是品种本身所对应的现货的特性造成的,二是某一品种其中主要主力参与者的个性所形成的。

 

13您做日内交易,进出频率高不高?一般来说平均一天几个来回?

我应该是一个日内波段交易者,基本上一天就两三次交易。

 

14您做日内交易,仓位重不重?会不会满仓交易?有没有加减仓的习惯?

我的日内交易仓位都比较重,一般最起码50%的仓位,大多时候也会满仓交易。看具体情况会有加减仓。

 

15某些日内交易者主要看指标或技术图形,另一些日内交易者则主要凭盘感,您属于哪一类?或是两种兼容?

我应该跟以上两者都有区别,一般主要看价格本身的变化,偶尔会看一下技术图形或参照比较有把握的盘感,但主要的下单还是看价格。

 

16一般来说,日内交易对基本面分析的要求不高,您做日内交易会不会研究分析基本面情况?会不会参考、借鉴相关信息或消息?

我会看某些品种基本面的一些情况,以及整个金融市场的宏观大势与气氛,但具体交易时基本上不会借鉴相关信息或消息。市场的价格走势是最重要的,我会紧跟市场。

 

17您做日内短线,有没有一个更大周期的趋势在指导?您在一天内会多空双边都做呢还是只做一边?

我会研究中短线趋势,但交易时基本上还是遵循当下的走势。如果有较好的机会并且符合我的交易系统,肯定多空双边交易都会做。

 

18前段时间您参加了一项某期货公司组织的实盘大赛,为了获得更好的收益,您做了一些隔夜单子,结果效果很差,隔夜单子吞噬了日内单子的利润,最终比赛账户的收益反而小于同期其他账户。您觉得自己有没有做好隔夜单的能力?另外,参加大赛会不会影响您做单子的心态?

这是我第一次参加全国实盘大赛,经验肯定不足,在名次靠前时产生了一些急躁心理或者说功利心,以致临时改变了交易习惯去隔夜操作,无论结果好坏,肯定是错误的。其实,拥有平常心,完全按照自己的交易系统去执行,成绩是自然而然的。我正在设计一套波段交易系统,以及一套中长线系统,期货交易的基本原理是相通的,相信到时隔夜单的效果会比较好。

 

19这几年来,国内的期货实盘大赛比较多,在大赛中涌现出了不少交易高手,对这些高手您是否关注?有没有您特别欣赏的?

主要是通过你们网了解了很多业内高手的情况,我觉得你们做的努力,会引导一些有天赋的初学者走上一条正确的交易之路,善莫大焉。我比较欣赏李永强的短线交易,以及他的善心与人生观。还有凌波微步时强的哲学观与交易观。其实,期货交易功夫在诗外。

 

20在连续亏损、连续盈利的影响下,或是在交易以外的其他事情的影响下,您会不会出现带着情绪去交易,从而打乱了交易节奏,导致该做的单子没做、不该做的单子反而做了这种情况?您觉得应该如何克服情绪对交易的影响?

以前经常出现在连续赢利的大好情况下,不愿见到任何一天亏损,一旦开局不利,不愿认输,从而造成频繁交易,以致大亏,并且严重影响了第二天的情绪和交易结果。

至于如何克服,一是从理性上认识亏损和赢利一样,是期货交易必然的无可避免的组成部分,只要按照交易系统,严格把亏损额控制在系统允许的范围之内就是成功的,接下去的赢利必然抵达。二是在交易期让生活规律化,每天做一些盘前盘后的研究、反省、计划、使内心保持宁静,有平常心。偶尔也可放松一下自己,例如运动、看书、下棋,每个人都有适合他〈她〉自己的方式。

 

21如果说盈利的要素分为三大类交易技术资金管理心态管理,就您切身感受而言,这三者哪一个最重要?为什么?

我认为三者都非常重要,相辅相成。坚实的交易技术会带来良好的心态,好的心态会有助于交易技术的发挥,资金管理可以保证长期生存与发展。

 

22您会走围棋,请问您觉得围棋的对弈期货的博弈是否有相似之处?

我最喜欢围棋大师吴清源的棋谱,他的平衡理论和阴阳观,他的棋行云流水、天马行空,往往有神来之笔,又绝不会让局面失控,始终保持大局的均衡。围棋的大局观会让我对金融市场的宏观面有较好的关注。围棋强调平常心,行棋如流水;期货同样要求保持平常心,顺势而行,像流水一样跟随市场。

 

23您认为机会没那么重要,有些机会可以放过,少犯错误才是最重要的,请您诠释一下这个观点?

我开始做期货的时候,认为机会是最重要的,只要有机会就一定出击,错了就止损。随着交易技术与心态的成熟,现在对机会的认识与把握能力更强,一些可做可不做确定性不是很高的机会就会放弃。其实期货市场并不缺少机会,少犯错误才能稳定长久生存。特别是交易系统不允许的机会,必须放弃!懂得放弃,是为了抓住更好的机会。

 

24您认为人类对世界的认知很有限,有些东西永远不可知,那么对交易者来说,市场行情是否也是如此?(是不是交易者对市场行情的认知也很有限,有些东西永远不可知?)

我是一个怀疑论者。我们在不断地认知这个世界的过程中,但这个世界永远有我们不可知的事物存在,所以任何事物没有绝对性。市场行情同样如此,保留一份谨慎,时刻保持一个止损的底限是非常必要的。当然,一定的规律是可以认知的,但不要绝对化。

 

25您看过的投资类书籍里,《股票做手回忆录》、《专业投机原理》、《短线交易秘诀》这三本书对您很有帮助,请您分别说一说这三本书给您的启发?

里费默的《股票做手回忆录》让我认识了金融市场趋势的重要性,《专业投机原理》的一致性原则帮我构建了交易系统的框架,而《短线交易秘诀》启发了我很多观察市场以及短线规则的方法。

 

26做期货的人,在交易中无时无刻都在和金钱打交道,金钱似乎来的也快、去的也快,请问您如何看待金钱?

人的一生其实非常短暂,生命有时候很脆弱,生命途中充满意外,说走就走了——人,生不带来,死不带去,钱财真乃身外之物。人生如梦!恰似一场游戏。但我是一个积极的悲观主义者,既然在世上走一遭,就要做一些自己喜欢的事情,能最大的发挥自己的潜能和个人价值的事情,给社会和世界留下一些有益的东西。

在高中的时候我在日记上写下一句座右铭:个性,美,创造!她已经深入我的骨髓和灵魂之中。你不觉得期货具有这些特质吗?!期货是一件充满矛盾的事情,大多数人进入期货市场的最大目标肯定是金钱,但要做好期货,却恰恰必须在心中放下对金钱的强烈欲望,淡泊心态,拥有平常心。如何解决这个问题有关期货交易的生死?!

 

27在期货市场赚到多少钱,您才会觉得比较满意了,或是比较对得起自己了?您感觉自己能在多长的时间内完成这个目标?

至少一个亿以上吧,力争十年内完成这个目标。

 

28您很喜欢胡适的一句话大胆假设,小心求证,请您说说这句话对您期货交易的指导?

这对做中长线的人特别有用,要有对市场的想象力,金融市场的实际走势往往超出世人最大胆的想象。例如2006年铜的走势,2010年棉花的走势。当然,具体交易时,必须遵循自己交易系统的规则,去一步步求证,错了就按系统止损。

 

29您还喜欢孙中山的一句话天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡,请您说说这句话对您期货交易的指导?

万事万物有大道,顺势即大道。孙中山的原话是历史潮流,浩浩荡荡天下大势是我改的也是我的领悟。生物界的适者生存也好,政治也好,革命也好,改朝换代也好,产业界的更新换代也好,全球化也好,都是一种趋势,在顺历史大势的情况下,成功的概率就高,逆历史潮流而动,失败是迟早的事。期货更是如此。

 

 

www.7hcn.com期货中国

2012-01-08

 

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