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地图、模式、白日梦(独狼)  

2011-01-16 10:37:11|  分类: 易道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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乍一看起来,这是一个很奇怪的题目,似乎毫不相干的三个名词,怎么摆放到了一起?不要急,我相信,当我们深入的理解了这三个概念的相关性之后,就会有所体悟的。

地图,这是我从迈吉的《战胜华尔街》一书中看到的最重要的词语之一。那么,如何理解迈吉所说的“地图”呢?

举例来说,广州市区的路怎么走?这个问题的最具权威的回答,应该来自于广州市的出租车司机,因为他们每天都在路上跑,对路况最熟悉,甚至他们可能穿过大街小巷帮助你避开堵车、红绿灯多的路段,最快的到达你要去的目的地。而如果你将同样的问题求教与绘制广州市地图的相关人员,那么,他们也许可以非常详尽的说出自南越王以来千百年间广州的地图沿革历史,但是未必可以清晰的指出当前最佳的行车路线。

可是,这不能说明地图是无用的。对于一个刚刚到广州开出租车的司机而言,他的第一件事情很可能就是要详细的阅读广州市地图,然后才开始上路。只有在手中的地图被不断的行走修正,最后转化成心中的地图之后,这个新司机才可能彻底的抛弃原来的那张地图,顺利的开始上路了。

迈吉的“地图说”,包含着以下几个要点:

()、地图是非常有用的资源,它是前人一代代经验和智慧的结晶。我们使用地图的过程,也就学习和吸收了前人的知识。

中国历史上的版图发生了很多次重大变化,黄河、长江、淮河多次改道,各地的名称、属地乃至于我国的边界线等等,也在不断经历着各种变化,但是,不论如何,历史地图都是有用的,后人只需要在前人的基础上做一个修改就可以了。

修改地图,永远都要比自己从零开始、重新绘制,来的简便。这是非常重要的一点启示。

()、地图,必须标志上具体的时间和地名。

再详尽、再精确的地图,都不可能等于实际,即便是刚刚绘制出来的地图,也会因为时间和其他的原因出现变化。所以,每一张地图,我们都需要标识清楚它的具体年代和具体地点,以及使用目的。

所以,我们的地图有各种年代的版本、有不同的类别(交通图、地形图、军用地图等等)。

()、实际运用地图的时候,不仅仅心中要有图,更重要的是用自己的眼睛观察实际的地面状况。

我们大约不会见到哪位司机大哥拿着地图上路吧。上路之后,司机的心中固然应该有一个大致的行车方向、行车路线,但是,司机的眼睛,却始终应该盯住的是路况:是否有红绿灯?是否堵车?是否改道?等等。

我们可以想象,如果警察由于特殊的任务封路了,要求司机改道,这个时候,估计没有一个司机会责怪地图吧!也不会有哪一位司机还一定坚持地图上的路线强行通过吧!

这就是我所理解的迈吉的“地图说”的大致原理。

 

在期货交易中,地图,类比与什么呢?

先说价格形态。我们知道,所有价格形态中,头肩顶是最可靠、最著名的,那么,就以头肩顶来做例子。用墨菲的说法,头肩顶的要点如下:

1、事先存在一个上升趋势;

2、左肩高点A验证上升趋势,并在A点之后回落到低点B

3、新的高点C继续验证升势,但是却伴随着低的成交量;

4、跌破A点,出现第一个见顶的预警信号,价格在B点的水平线上下获得支撑点DB-D即为颈线;

5、从D点再度上行,出现低于C点的右肩E

6、再度下跌,并跌破颈线;

7、回抽颈线之后,下跌,完成头肩顶形态,价格由此步入跌势。

 

用迈吉的“地图说”来解释的话,那么,上面勾勒出来的就是一幅“头肩顶地图”。既然都是地图,我们完全可以把“头肩顶”三个字想像成“广州市”。而后,我们来对头肩顶的使用做出以下说明:

()、“头肩顶地图”是以道氏理论为依据,由沙贝克、爱德华兹、迈吉、墨菲等人绘制和不断完善、丰富的产物,是这一批技术分析大师的研究成果。我们需要予以重视。我们重视“头肩顶地图”,等同于一个广州司机对“广州市地图”的重视程度;

()、这么一张“头肩顶地图”,绘制年代为爱德华兹、迈吉版本的1948;墨菲的1980年代。同时,这张地图在各种时代的某些期货、股票、外汇的品种中出现过,尽管每一次出现的时候,未必完全一致,但是大体相似。

()、“头肩顶地图”的使用要点:

1、假设我们是初次到达广东,暂时不清楚接待的朋友带我们进入的是深圳,还是广州。那么,显然,我们作为客人,是无法在第一时间预知,而要经过一段路程的行驶之后才可以确认的。同样的道理,在最后确认进入头肩顶形态之前,我们也需要走一段路线。

以上述7个要点来说,至少到第4个步骤时,我们才逐渐认识到,我们也许已经进入“头肩顶”这一座城市了。而在此之前,是没有依据的;

2、一旦有证据显示我们可能进入这一座“头肩顶城市”,我们就可以使用“头肩顶地图”开始交易计划的设置,也就是说,我们可以依据脑海中地图的标识,开始寻找我们要去的某一个酒店、大厦或者学校了。

具体而言,我们很可能要守候在E点准备抛空;并且期待着随后第6、第7个步骤的价格下跌走势——因为这是“头肩顶地图”的标准路线。

3、尽管我们知道“头肩顶地图”的路线,但是,每一次的行走路线却未必完全与地图一致。比如:D点可能等于B点,也可能高于B点;E点可能高于A点,更可能低于A点,还可能几乎到达C点;至于构筑头肩顶形态需要的时间,更是可能差异很大,等等。实际的价格走势,如同实际的行车路线一样,偶尔需要拐一个小弯、有一点变道、有时候顺畅、有时候堵车。

如同司机不会责怪地图一样,我们绝对不应该在价格走势出现一些变化的时候,责怪那张“头肩顶地图”没有绘制得和实际走势一摸一样。同样,我们还要和司机一样,把眼睛盯住路面,而非手上的地图,根据实际情况而非地图,决定踩油门,还是踩刹车。

4、尽管我们进入一座城市之后,找到了这一座城市的某些特点,但是,我们也要随时注意,也许这不是手中地图显示的那一座城市。这就像侦察兵摸黑侦察一样,都需要最后的确认。

还是用头肩顶来说,在进入第4个步骤的时候,我们很大概率上相信可能进入了“头肩顶城市”。但是,如果价格继续下跌,跌破B点,我们就需要知道,我们实际进入的很可能是“双顶城市”了,不再是广州,而是深圳!

如果这样的事情发生——而这在市场上又是常常发生的,那么,我们唯一的办法就是——换上“深圳市区交通地图”,对应于市场而言,就是要换上“双顶地图”而后根据新的地图行走。

5、所有的地图,最后都需要转化为我们脑海中的地图。我们不可以在行走的途中,边开车,边查询,那样会撞车的!因此,交易之前,我们就需要对前人研究绘制出来的地图,非常熟悉。

同时,我们需要保持相当的灵活性,随时应对新的情况、新的特点。我们不可以因为有了地图就不看路标、不顾眼前的现实;也不可以因为每一次的不同特点,而忽略学习和研究地图的重要性。

 

价格形态,只是价格运动的一个小小细节,换句话说,在我看来,价格形态这幅地图,是市场这个大国家里一个小小的县级城区图。

要想在整体上把握市场的规律,我们需要“中国地图”。这样的地图,我个人以为,就是模式。

在我看来,模式,有两种,一是行情模式,相当于“中国地图”,不论价格怎么走,都在行情模式中;对应于现实中的生活,不管你在那个省、市、自治区,你都在中国版图之内。

另一个是交易模式,相当于“中国交通图”,不管怎么交易,无非几种模式而已;对应于生活而言,不管去哪里,无非飞机、火车、公路、轮船四条路线,而且这些航线,都是固定的。

 

前面,我们探讨了迈吉的“地图说”,以及这种学说对于理解技术分析的意义。

但是,价格形态只是分析市场行为的一个局部。从高度概括市场特征、同时指导我们交易的角度看,我们需要使用“模式”。于是,模式就有两种,一是行情模式,二是交易模式。

可是,什么是模式呢?模式,就是一种通用的公式、一种标准化的模板,因此,具有高度的概括性。

比如,我们知道价格的运动只有三种趋势,上升趋势、下降趋势、以及无趋势。那么,这就是市场的三种行为模式——除此以外,市场不可能有第四种行为。可是,这样的模式对于我们进一步解读市场并且指导交易,还是过于抽象,不够具体化,所以,还需要向下、向细节的、具体的方向做一个分解。于是,就出现了我所说的“行情模式”。

我所说的“行情模式”,指的是可以作为交易依据的市场的技术面。

比如,如何分解上升趋势?我个人把上升趋势归结为三种模式,一是回调模式,二是阶梯模式,三是阵地模式——显然,这完全只是我自己的用语而已(在《高明的波段交易师》,作者把所有的行情模式归结为7种,称之为7-Bells)。

我们设想一个价格的运动过程:

第一段、价格从100,上涨到200。由此,确立了价格的上升趋势(注意:没有这一段,我们就没有趋势判断的基础。这是一段我们允许放过去的行情,也就是利维摩尔所说的第一档);

第二段、回调到150,随后突破200,高点见350

第三段、又再度回落到200之后上涨;

第四段、在200——350之间形成整理形态,最后恢复上涨。

用我的语言来表述,那么,第二段,就是回调模式;第三段,就是阶梯模式;第四段,就是阵地模式。

这里,有几点需要说明:

1、我所说的行情模式,其实是一种个性化的对于市场的理解和分析。不需要包容所有的市场行为。换句话说,只有在市场进入我的行情模式的时候,才是我所熟悉的。否则的话,我将选择回避;

2、如何界定自己的行情模式,依据是什么?我认为,还是应该强调“根据重点思考原则”,即:以技术分析的基本原理作为基础,在自己进行吸收、消化之后,配合自己的交易风格,为自己界定熟悉的“战场”;

3、模式是抽象的,只是“地图”,在具体的价格走势中,可能会出现各种变异、特例,等等,这个时候,我们的模式都只是一个参考,交易的依据,依然还是实际的价格走势。——在这里,迈吉的“地图说”也是完全可以适用与模式的。

 

当我们界定了行情模式之后,交易模式也就相对应的出现了。

总体而言,依照琳达.B.瑞斯克的概括,所有的交易模式,无非三种:1、突破;2、回调;3、确认。

显然,这也是非常抽象的。我们也需要进行细化,而演变成具体的交易模式。这里所说的交易模式,指的是一种交易依据,从某种角度看,与交易规则是非常类似的。

 

以上,我们从迈吉的“地图说”开始,探讨了技术分析的理论基础和核心的运用技巧。我相信,如果我们能够走到目前这一步,那么,我们就已经具备了交易获胜的技术支持。因为,我们不仅仅懂得如何分析市场,如何去参与到有价值的交易机会,而且,我们深知自己这样做的背后的支持是什么。换句话说,我们不仅拥有理论上的基础,而且拥有了方法和技巧。

但是,交易,在很大程度上更像是一种心理的活动。因此,我们需要对交易心理有所了解。

人类是非常擅长与想象的!

从屈原、庄子、李白、苏轼的诗句中,我们感受到天马行空的飘渺的世界;从毛泽东的“高峡出平湖”,到三峡大坝的落成;从牛顿、爱因斯坦、霍金的思想空间里,我们发现了宇宙大爆炸的秘密……想象,构成了我们的理想、支撑起我们的希望、引领着新科技的进步。同时,不现实的想象(我们称之为“幻想”),也把许多人带进了毒品世界的虚幻的快乐中。

作为交易者,我们的心中,时时都离不开想象,或者幻想。是对行情下一步走势的勾勒,构成我们交易计划的基础。当我们的想象成真的时候,我们愉快的获利。所以,心理学说:你,就是你想象要成为的那个人!可见,想象是多么的重要啊!想象着价格飞涨,你的心中充满了希望;想象到价格将一泻千里,你的心中充满着恐惧。

无论希望,还是恐惧,都根源于想象。同时,所有的想象,又都根源于现实。

当我们构建了自己的行情模式和交易模式之后,尤其当我们成功的运用这些模式获利的时候,往往这些模式就会深入到我们的潜意识里。这里,不仅有理性的支持,还有心理情绪的支持。

但是,所有的行情几乎都是新的。就像每一盘围棋都是一盘新的开始一样,天下没有重复的两盘棋。

因此,如果我们沉醉在过去的经验里,总是使用过去的模式套用在当前,危险就会出现。尤其是,当我们已经建仓之后,那种希望行情顺着我们思维走的意识会更加强烈。在这些时候,我们要能够区别,我们心中的构想,究竟是模式的变体?还是虚构的幻想?

交易的成败,往往就在一转念之间。

如果我们任由这种幻想扩大化,那么,就会出现心理学所说的“白日梦”。梦,往往预示着我们的希望,和对某种结果的预期、控制,是对现实中欠缺的一种补偿。白日梦,对于缓解压力有好处,让我们内心获得某种平静,就像夜晚做梦一样,没有坏处。

但是,交易中,如果出现白日梦,却是危险的事情。白日梦,往往说明了我们的希望值过高,已经与现实出现差异了;同时,也说明我们正在对眼前发生的事情失去控制力,而是希望着借助与幻想来缓解。在这个时候,白日梦,会限制交易者的独立意志、束缚着交易者的手脚。

 

总体而言,我的核心观点是:我们需要为自己建立一种模式,同时,不要让模式在我们的脑海里演化成幻觉、幻想、幻影,并且以此去替代现实的价格走势。这种错误的做法,演变的极端形式就是白日梦。

那么,如何避免这种危机呢?

我个人的建议是:首先要从掌握技术分析的基本原理出发,原理优先,具体的技术指标、形态、模式等,次之。只要原理搞明白了,一通百通,一了百了;否则,再多的技术工具,都是白搭。

其次,在交易中,要能够养成内省的习惯。有一句交易格言(我不记得原话的作者了),意思是:“要花和你研究市场一样的时间和精力,同时研究你自己!”所以,不要只把眼睛向外,同时也要向内,要随时提防我们内心的敌人。

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