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拓空

为学日益 为道日损

 
 
 

日志

 
 

转载:期货投资理念一百句  

2010-04-08 10:25:00|  分类: 笔记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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第一部分
 
    1.许多期货投资人交易时没有计划。交易前,他们既不设定风险限度,也不设定盈利目标。即使是制定了计划,他们总是“半路出家”,并不坚持既定的计划,尤其是在出现亏损的情况下。结果往往是过量操作,把自己逼在一条死路上,最终被迫斩仓出局。通常是,他们平掉好的头寸,留下了不好的头寸。
    2.许多投资人并没有意识到,他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化了。
    3.几次获利之后,许多投机客沾沾自喜,狂妄自大。他们不再根据实实在在的基本面情况,也不考虑技术上的理性,而是基于预感或者是大胆的臆想去做单;更有甚者孤注一掷,认为“不会输!”。
    4.交易者常常是资金少,头寸大,入市频繁,赚钱艰难。
    5.一些交易者尽力去“打赢市场”,猛烈进行当天的短线交易。他们急功近利,贪得无厌。
    6.许多交易者不预设风险,为亏损头寸补仓,不设止损。
    7.交易者经常在方向上持一种偏见,比如常常是抱着多头思路去做单。
    8.由于缺乏市场经验,许多投资人在情绪或者在财力上倾注于一次交易,而且不愿意或者不能止损。他们也许是不能承认自己已经错了,或者是对市场的看法太过短浅。
    9.过量操作。
    10.许多交易者不能(或不愿)去接受较小的亏损。他们常常是持有亏损头寸,直到已经伤筋动骨了,才被迫斩仓出局。这是没有节律的胡作非为,一个投资人应该研究出一套自己的交易体系并坚持不懈。
    11.许多投资人掌握到基本面的一个消息,死盯着不放,即使是市场技术走势已发生变化也不在乎。只有技术走势同基本面一致才可相信之。两者必须保持节奏的合拍。
    12.许多投资人违背一个基本的原则:尽早了结亏损,尽力放足盈余。
    13.许多投资人是用心而不是用大脑去交易。逆境(或成功)会扭曲他们对市场的判断。这就是应该定好计划,然后必须坚持按计划行事的原因。
    14.交易者常常是踏不上节奏,而且没有足够的资金来应付期市的动荡。
    15.许多投资人视期货市场是直觉的舞台。价格的波动直接反应基本面的变化。不能辨别价格波动同市场走势之间的变化关系,往往会遭至亏损。
    16.不遵守预先制定的交易规则,其结果是赔大钱,赚小利。许多投资者在入市初期不设定进攻和防御计划。
    17.情绪常常使得多数投资人对亏损头寸持有太久。他们不能约束自己接受小额亏损,获取更大的利润。
    18.太多的投资人满仓操作,在市场出现巨大波幅时,被迫斩仓出局。
    19.一些投资人因贪婪而寄希望于更大获利空间,最终使得手中的盈利头寸转化为亏损,这实在是缺少节律。由于贪婪,一些投资人会一次性下注,满仓入市。
    20.投资市道清淡的市场是危险的。
    21.冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。
    22.许多投资人亏损是因为没有按照自己的帐面资金去止损。
    23.常见的问题是:投资人没有意识到交易市场同趋势市场的区别。
    24.缺乏节律是主要的弱点。缺乏节律包括很少的几项:如缺乏耐心,行动迟缓等等。许多投资人不能接受亏损并迅速采取行动。
    25.逆趋势交易,尤其是不设定合理的止损,满仓操作,资金管理不当,是造成期货交易巨额亏损的主要原因。不过,资金充足并不能保证你成功。
    26.过量交易是危险的,过量交易常常源于缺乏计划。
    27.交易投机性较大的商品是常见的错误。
    28.守住已经获利的头寸也很难。这是期货市场中非常突出的一个问题。多数投资者容易见利就走,这样就会舍大逐小,捡了芝麻丢了西瓜。另一个问题就是资金不足,户头太小很难变通,也不能有效利用止损。
    29.一些投资人刚愎自用,听不得别人的意见;他们总是一意孤行,自作自受。
    30.许多投资人在出现亏损时,习惯于拖拖拉拉,优柔寡断;对于获利的头寸又是浅尝则止。听起来容易,但是做起来就需要节律,正确行事,不管你手头的头寸是亏是盈,做到这一点很难。许多投资人过量操作他们户头的资金。
    31.期货交易人倾向于没有节律、无计划、缺乏耐心。他们过量操作,等不得市场的良机。相反,他们似乎天生喜欢交易每一个谣言。
    32.交易者根据自己掌握的一些信息(更可怕的是根据直觉!)去判断:正在恶化的市场只是一个短暂的过程,这样会遭至巨额亏损。
    33.交易时不留风险资金,这就意味着没有足够的资金去应对市场中随时出现的万一,也就不能雄居市场。
    34.一些投机客没有接受小亏损的脾性,也没有守住获利头寸的耐心。
    35.贪婪,如常见的抢顶或者抢底,这样的错误屦见不鲜。
    36.没有交易计划就会导致资金管理混乱。这样,当过多的自我侵入期货交易中去的时候,结果就是情绪性交易。
    37.多数情况下,投资人只是根据当地的情况去判断市场,而不考虑周边市场究竟怎么样。
    38.当市场沿着自己或者有背自己预定思路的时候,投机者会让情绪战胜理智。他们不能制定并按照计划去行事。优良的计划必须包括防御点(止损)。
    39.一些交易人不愿意相信价格起伏的意义,所以就逆市操作。
    40.许多投机者只做一种商品。
    41.对正在上涨的商品出手太早,对亏损的头寸又把持太久,结果是有亏无赢。
    42.逆市操作是常见的错误。过量交易、过于频繁的日交易、资金不足,期货交易中资金管理不当会造成上述失误。
    43.常见的现象是,一些投资人看了早报的一条消息就贸然杀进去;市场常常是早已消化了该消息。
    44.投资人或者经纪人缺乏自律会造成亏损。
    期货投资人善于做一些不当的研究。
    45.投资人不能清晰判别并遵守一些风险指标,如止损。
    46.多数投资人在对市场缺乏研究的情况下就过量操作。他们利用手头十分贫乏的信息就去大笔建仓。他们在日交易中频繁进出,结果导致保证金亏蚀;之后,他们又不愿意接受小额亏损。
    47.许多投资人惯用“传统的智慧”,要么是固守一隅,要么是抱着市场中的陈年旧事使劲咀嚼。他们稍有利润就弃单而出,却把更大的赢利空间让给别人;而对亏损头寸又是敝帚自珍。很少有人去花时间、下功夫苦研市场,分析自己的情绪状况。
    48.很少投资人去运用资金管理技术。他们没有节律,没有计划。许多投资者甚至在市场已经背离自己的情况下,仍是痴心死守,不去止损。
    49.许多投资人习惯全副武装。他们真是有多少做多少。在市场已经明显背离手中的头寸的情况下,他们仍不能灵活转动脑筋。他们没有完好的战斗计划,也没有勇气坚持按计划去执行。
    50.不要听信内部消息去交易。这不合法,而且内部消息往往是错误的。
 
第二部分
 
    1.计划你的交易,交易你的计划。
    2.记录交易结果,多多总结经验。
    3.不管亏损多少,都要保持旺盛的斗志。
    4.收市便休兵,回家好休息。
    5.循序渐进,精益求精
    6.利好便卖,利空便买,成功人士,多善此举。
    7.追涨杀跌,何惧之有?
    8.苦心孤诣,深研市场。
    9.市场聒噪,乱我心事。
    10.要不断培养耐心、坚韧、果断、理智的优良品质。
    11.止损要牢记,亏损可减持。
    12.止损既设,万不可悔。
    13.下单止损紧跟随。
    14.莫因寂寞难耐的等待而入市。
    15.避免频繁入市。
    16.亏损可以使人谦虚,盈利可以使人骄傲。失败是成功的摇篮。
    17.投机难,不在预期,而在于自我控制。成功的期货投资从来都是艰苦的较量。“你”是成功的关键。
    18.事前须三思,临阵要严格按照计划行事。
    19.牛市三个月积聚起来的在熊市一个月便可功溃一旦。
    20.绝不要让到手的肥鱼白白溜走。盈利后,当市场背离你而行,抢掉了利润的20%,要及时撤身。
    21.必须制定一套程序,必须明白你的程序,必须遵循你的程序。
    22.要估计到亏损,要自然地接受亏损。死守亏损头寸,失去的往往是一次机会———很可能是一次获利的机会。
    23.将利润留一半给自己,不要将利润的50%再冒险投向市场。
    24.投资成功之处在于有自知之明,知道投资的轻重。
    25.成功和失败的区别不在于个人能力大小,而在于能否遵循避免错误的戒律。
    26.交易如同击剑,只有敏捷迅即者才能获胜;反之只有死路一条
    27.说话是银,沉默是金。胜者从不轻易谈论其成功。
    28.鸿图巨制,梦想成真。很少有人将目标定的太高。你想什么什么就是你。
    29.接受失败等于向成功迈出了一步。
    30.失手过吗?马上忘掉它!得手过吗?更快忘掉吧!不要让自我和贪婪挤兑掉清晰的思维和艰苦的工作。
    31.过去属于死神。当一扇门关上的时候,另一扇门打开了。更大的机会总是潜藏在打开的一扇门中。
    32.交易者最大的秘决就是要服从市场的意志。市场是真理,因为市场包容和反映一切。只要他认识到了这一点,他就安全了。当他忽视了这一点,他很难有准头,会要遭殃的。
    33.进场容易出场难。
    34.当市场走势并不如愿时,趁早离场。
    35.头寸庞大可以左右你的情绪。不要大笔大笔地进场。有节奏地分批入市总是一个好主意。
    36.绝对不要加死码。
    37.抢顶和抢底要当心。
    38.想要在期货市场混下去,必须自信,要相信自己的判断。
    39.市场窄幅波动时,没有必要去急切判断市场会上行还是下跌。
    40.出现亏损时,就果断了结。这事隔夜就忘了。相反,做单错误而不及时抽身,不仅要钱包受损,灵魂也会受到折磨。
    41.好为人师要不得。自吹自擂要不得。
    42.在投机大错中,没有比刚刚盈利就出手,出现亏损而痴守的更糟糕了。
    43.观望也是持仓。
    44.观注市场对新事件的反应比消息本身更有意义。
    45.如果你不知道你是谁,市场会因此而让你付出更加昂贵的代价。
    46.期货市场是一个金钱世界,充斥着各种人类行为。没有人能确知未来会发生什么。注意:没有人!之所以这样,成功的投资人不会根据自己对未来的推测去做单,而是根据市场对已发事件的反应去交易。
    47.除了特殊情况,要养成快速获利了结的习惯。即使之后市场出现继续有利于你头寸的走势也不要懊悔——你应该感到幸运的是假如它有背于你——如果出现这样的走势,你要想想平时早出早收,稍一迟疑,往往是转胜为败,这样一想,心理就平衡了。
    48.当船体开始下沉时,不要祈祷了——快跳吧!
    49.观点可以错,做单不能错。
    50.自己建立一套良好的、行之有效的交易原则。
 
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