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拓空

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如何克服交易心理的弱点(转)  

2010-03-18 10:10:00|  分类: 心路 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在上一章节,我们已经提到了关于人的本性当中,并不适合交易的一些心理因素,它们有些是符合人类整体繁衍生息的需要的,比如规避风险以及追求完美,这些心理层面上的需要导致了我们整个人类文明的进步,是我们不断前进的动力,但是这些心理因素并不适合交易。而另外一些心理因素确实是我们个体所表现出来的差异(或者某种程度来讲,也属于群体拥有,程度不同而已),比如贪婪,恐惧,逃避问题,缺乏责任感等等,对于交易活动来讲,也有着不可低估的负面影响。而这些心理因素,我们无论对于人类社会的进步来讲是否有利,都在此把它归结为“不利于交易的心理弱点”。

那么我们本节就如何克服这些心理上的弱点来进行分析,找出一个恰当的方法,得到一个我们想要的结果。我们说是克服,并不是真正的想要去把这些心理层面的需要完全的让它们消失,因为大家都明白一个道理,治理河流的时候,“堵不如疏”,所以我们在化解这些交易心理上的弱点的时候,采取同样的方式,并不是要让我们从磨练过的神经中真正的去消除它们,而是采取一个另外的疏通渠道,让这些消极的因素释放出去。

我们举个例子,其实我们人类需要的安全感,就是对于未来想要一个确定的结果,比如我们谈恋爱,女人最想要的就是她爱的男人能够给她一个幸福的婚姻,有了这个婚姻,在某种程度上来讲,就是有了一个相对确定的东西,那么女人就会觉得比较有安全感,相对幸福。

比如我们的事业,如果在我们的职业生涯当中,你感觉到自己的工作,从整个的行业背景到公司的远大前程,你都有一个良好的预期,那么这个时候,你自然而然的安全感就会相对较强,也愿意投身到自己的职业生涯当中贡献自己的力量。

转过头来,我们再来看我们的期货交易,乃至整个金融市场,在前一节我们也说过,任何一种交易模式,无论是股票,期货,还是外汇,都必然伴随着亏损,之所以能够盈利,是因为我们最后一个优秀的系统化交易模式,能够让大笔的盈利弥补这些亏损。所以说对于期货交易,这些单笔交易显现出了一定得随机性,你不知道自己某一笔交易入场之后,是赚还是亏,只有通过一个大量的样本数据统计之后,比如成百上千次交易的统计,你才能够知道最终的一个优秀系统的交易结果是赚的。所以说我们赋予自己一种安全感,这种安全感不是说我们去寻求一种百战百胜的交易系统,这是一个交易误区,也是不可能达到的。而是我们对于未来的一个优秀系统化的交易结果,有一个提前的把握或者心理预期,我们知道某一种交易模式,肯定能够赚钱,这样才能够给与我们自身安全感。这其实也是我们金融市场当中,交易和赌博的最大区别,通过大数法则统计,赌博我们是一定亏损的,但是同样通过大数法则及系统统计,良好的系统带来的结果是盈利的。换句白话讲,赌博中,赌场占有数学概率上的优势,而在交易当中,我们占有数学概率上的优势。

同样对于贪婪和恐惧,我们也可以采取系统化交易的模式,来给予正确的引导,适当的规避。其实我们每个人都有贪婪的念头,来到这个金融市场就是为了赚钱,不赚钱我来干什么?那么我们不能也不可能从根本上扼杀掉我们人类的天性,好,还是那句话,“堵不如疏”,我们寻找一个系统化的交易模式,争取实现我们的盈利最大化。而我们在整个的执行过程当中,知道了一个最终的结果,在系统出现入场和出场信号的时候,要做到知行合一,坚决的按照信号来执行操作,这样来得到一个预期的利润目标。比如你知道了,一个系统下来,能够让自己的获得3个月40%左右的收益,我们满足么?如果这已经能够满足我们的贪婪,好的,我们就按照这个系统来操作,如果不能,我们要通过修改甚至更换我们的系统来实现,同样通过大量的数据检测来提高我们的收益率,但并不是通过那种在场中的随意买卖来满足我们的贪欲。

我们知道了如何疏导我们人性当中的弱点,那么接下来就是很关键的,我们如何获得想要的那种安全感呢?我个人认为可以通过两种方式:第一种,就是我们请教前辈,请教那些已经在金融市场当中证实成功的人,你可以找他们的结算单看看,一目了然的就清楚了这个人是否能够稳定盈利。如果这个人能够稳定盈利,那么他一定有一套自己的方法,使他占据交易上的优势,我们就要虚心请教,争取能够让他知无不言,言无不尽。因为在很量化的系统交易当中,一个小参数的调整,可能都会带来结果上的巨大变化。如果这种方式比较困难,因为毕竟不是每个人都愿意透露自己的成功秘诀,那或者让他传授一套理念和方法,就好像我们武侠小说当中的“心法”,你按照这套心法实践一段时间,真正的执行下去,看看是否适合自己,以及在你手上是否能够稳定盈利。

第二种方法,就是我们创造出自己的一套系统化交易的理念,然后不断的实践和优化,最后能够达到稳定盈利的状态。这个过程会比较漫长,还有一种加速的方法,就是我们让计算机来替我们计算,通过现在流行的平台,比如外汇的MT4,或者期货的“文华”,“开拓者”,来对历史数据进行大量检测,几百上千次的一个数据统计,告诉我们,我们自己创造的交易系统是否能够盈利。这个方法比较快捷,但是学习金融的编程语言会浪费一定的时间。

无论这两种方法,我们通过哪一种得到了一个能够稳定盈利的系统,接下来更重要的事情,就是考验我们的自律。我们要能够真正做到“知行合一”,为什么王守仁能够名垂千古,就是因为他是“知行合一”的坚决拥护者和执行者。我们同样,不说名垂千古,如果要做到交易当中能够盈利,也必须严格按照自己的系统信号来执行入场出场。否则“失之毫厘,谬之千里。”很多时候,你以为自己比系统聪明,结果是聪明反被聪明误,占便宜的可能是有几次交易,比如你比系统更好地点位入场和出场,但是一旦错过一个交易入场或者出场的点位,很可能交易的最终结果会不如你严格按照系统执行的结果。

我们为什么说金融市场难于赚钱?除了我们开始必须克服的一些“交易心理弱点”之外,还要必须“说到做到”,执行力必须满分,严格的按照系统操作,做一个没有自己理念的交易员,才能够比较理想的盈利。大家说,能不难么?

本节当中,我还想简单的介绍一下现在比较流行的自动化交易,也就是只要你打开程序,让电脑处在“自动化交易”状态当中,理论上来讲,应该是一个自动的敛财机器。电脑通过自动的买卖成交来让我们的账户资金增长,但是现实当中,由于软件调试或者数据接口的问题,经常会遇到数据传输过于缓慢,或者干脆断线的情况。大家可以想象一下,一笔交易入场因为故障错过了,可能我只是少赚一笔钱;如果一笔该止损的单子错够了,那么可能会给账户带来比较大的损失,所以目前技术平台还不是十分完善的情况下,我个人还是比较推荐半自动化交易,也就是电脑发出买入或者卖出的指令,有我们自己来进行交易操作,这样最大的好处就是可以确保成交,不会出现一些意外而让我们的账户出现较大亏损

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